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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,46 Mrd. €
Positionen
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409
Auflage
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15.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund wurde am 15. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Q4 AR Custom TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,73 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Spreadbury, Paul Lavelle, Rick Patel, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
MX
Mexiko
CH
Schweiz
IL
Israel
AU
Australien
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
MY
Malaysia
HK
Hongkong
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
409
0
226
183
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund machen 61,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Bonds 4.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4.875%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,56%Durchschnittlicher Kupon
4,76%Aktuelle Rendite
4,61%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,00$ an Gewinn erzielt, also +2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund beträgt seit dem 15.9.2015 22,35% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,23% | +4,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,47% | +1,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,93% | -0,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,35% | +2,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,38$ | 3,72% |
| 2023 | 0,28$ | 2,81% |
| 2022 | 0,14$ | 1,31% |
| 2021 | 0,16$ | 1,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
Volatilität
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4,92%
1 Jahr
5,56%
3 Jahre
4,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,62%
1 Jahr
-18,53%
3 Jahre
-18,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-10,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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