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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
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TER
0,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,95 Mrd. €
Positionen
426
Auflage
15.09.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund wurde am 15. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Q4 AR Custom TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
4,95 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
29,27 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Spreadbury, Paul Lavelle, Rick Patel, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Irland
Frankreich
Niederlande
Norwegen
Schweiz
Mexiko
Israel
Australien
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Dänemark
Malaysia
Hongkong
Schweden
Italien
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund machen 57,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4%
10 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.75%
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bund Future June 25
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,89%Durchschnittlicher Kupon
4,75%Aktuelle Rendite
4,57%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 245,70€ an Gewinn erzielt, also +24,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund beträgt seit dem 15.9.2015 24,57% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,42% | - |
| 1 Monat | +0,83% | - |
| 3 Monate | +3,03% | - |
| 6 Monate | +2,73% | - |
| 1 Jahr | +7,30% | +7,30% |
| 3 Jahre | +5,87% | +1,90% |
| 5 Jahre | -2,48% | -0,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +24,57% | +2,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13$ | 3,80% |
| 2024 | 0,37$ | 3,73% |
| 2023 | 0,36$ | 3,65% |
| 2022 | 0,18$ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
Volatilität
4,88%
1 Jahr
5,54%
3 Jahre
4,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,84%
1 Jahr
-18,49%
3 Jahre
-18,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,50
1 Jahr
0,30
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-12,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund?
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