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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Fidelity Funds - Asian Bond Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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692,89 Mio. €
Positionen
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521
Auflage
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15.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wurde am 15. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 692,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
692,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,93 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Eric Yung Wong, Morgan Lau, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
ID
Indonesien
IN
Indien
KR
Südkorea
PH
Philippinen
HK
Hongkong
SG
Singapur
MY
Malaysia
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
MO
Macao
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
DE
Deutschland
TW
Taiwan
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
VG
Britische Jungferninseln
CH
Schweiz
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
IE
Irland
MN
Mongolei
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
521
3
410
108
Branchen
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,69%Aktuelle Rendite
4,63%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 310,60$ an Gewinn erzielt, also +31,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund beträgt seit dem 15.9.2015 24,66% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,48% | +1,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,17% | +0,82% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +24,66% | +2,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,34$ | 3,84% |
| 2024 | 0,37$ | 4,15% |
| 2023 | 0,38$ | 4,25% |
| 2022 | 0,31$ | 3,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Volatilität
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3,49%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,39%
1 Jahr
-25,15%
3 Jahre
-25,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,93
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
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