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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
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TER
1,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
50,25 Mio. €
Positionen
346
Auflage
15.09.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 15. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
50,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
212,34 €
Auflagedatum
15. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrei Gorodilov, Eric Yung Wong, Steve Ellis, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südkorea
Mexiko
China
Kolumbien
Malaysia
Indonesien
Türkei
Hongkong
Saudi-Arabien
Brasilien
Indien
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Taiwan
Peru
Chile
Vereinigtes Königreich
Australien
Katar
Deutschland
Irland
Israel
Tschechien
Ungarn
Polen
Singapur
Argentinien
Japan
Nigeria
Dominikanische Republik
Guatemala
Honduras
Serbien
Philippinen
Niederlande
Luxemburg
Frankreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HNL
Lempira
RSD
Serbischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund machen 30,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
PT Freeport Indonesia 4.763%
Ecopetrol S.A. 4.625%
GOHL Capital Ltd. 4.25%
SK Hynix Inc. 6.375%
CFAMC III Co Ltd. 4.25%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.5%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,16%Durchschnittlicher Kupon
5,29%Aktuelle Rendite
5,27%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,01% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,01%
1J
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund?
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