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JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,11 Mrd. €
Positionen
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359
Auflage
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05.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund wurde am 5. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey Grills, Gunter Heiland, Matias Silvani, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PE
Peru
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
BH
Bahrain
AR
Argentinien
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
CL
Chile
PY
Paraguay
NG
Nigeria
GT
Guatemala
MA
Marokko
PL
Polen
HU
Ungarn
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
KE
Kenia
PA
Panama
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
UY
Uruguay
PK
Pakistan
PH
Philippinen
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
AO
Angola
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
ZM
Sambia
BS
Bahamas
TT
Trinidad und Tobago
VE
Venezuela
JO
Jordanien
RS
Serbien
IN
Indien
LB
Libanon
BB
Barbados
SN
Senegal
BG
Bulgarien
ME
Montenegro
BJ
Benin
HN
Honduras
US
Vereinigte Staaten
JM
Jamaika
MN
Mongolei
GA
Gabun
AZ
Aserbaidschan
IQ
Irak
SR
Suriname
MO
Macao
ET
Äthiopien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
359
0
323
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund machen 14,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Turkey (Republic of) 36%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Peru (Republic Of) 5.375%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Poland (Republic of) 5.5%
Peru (Republic Of) 6.85%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,60%Aktuelle Rendite
6,65%Durchschnittlicher Kupon
6,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -279,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,35%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 5.10.2015 22,44% (entspricht 2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,19% | +6,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,54% | +4,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,04% | +2,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,44% | +2,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 4,62% |
| 2024 | 0,34$ | 4,75% |
| 2023 | 0,32$ | 4,73% |
| 2022 | 0,42$ | 5,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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5,06%
1 Jahr
6,68%
3 Jahre
6,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,55%
1 Jahr
-31,48%
3 Jahre
-31,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,52
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund?
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