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Lombard Odier Selection - The Conservative (USD)

ISIN
LU1291042106
WKN
A2AL5J

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,98%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
72,72 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.934
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Selection - The Conservative (USD) wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,72 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

72,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,25 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sébastien Gyger, Maurice Gravier, Grégory Lenoir, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Conservative (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.03922
59,04%
GB

Vereinigtes Königreich

5.29967
5,30%
FR

Frankreich

2.53352
2,53%
DE

Deutschland

2.19248
2,19%
CA

Kanada

2.1845100000000004
2,18%
NL

Niederlande

1.9676200000000001
1,97%
CH

Schweiz

1.52142
1,52%
AU

Australien

1.40722
1,41%
JP

Japan

1.3508300000000002
1,35%
BR

Brasilien

1.05146
1,05%
CN

China

1.00447
1,00%
IE

Irland

0.73001
0,73%
NZ

Neuseeland

0.67669
0,68%
IN

Indien

0.63829
0,64%
IT

Italien

0.6186400000000001
0,62%
ES

Spanien

0.6122799999999999
0,61%
MX

Mexiko

0.49938
0,50%
TW

Taiwan

0.44664
0,45%
FI

Finnland

0.38247000000000003
0,38%
MO

Macao

0.34163
0,34%
HK

Hongkong

0.29943
0,30%
SE

Schweden

0.27913
0,28%
PT

Portugal

0.2677
0,27%
CL

Chile

0.25844
0,26%
KR

Südkorea

0.24383
0,24%
BE

Belgien

0.20224
0,20%
ZA

Südafrika

0.18316
0,18%
PE

Peru

0.16229
0,16%
NO

Norwegen

0.16061
0,16%
SG

Singapur

0.13421999999999998
0,13%
CO

Kolumbien

0.12577
0,13%
ID

Indonesien

0.12111
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11431
0,11%
TR

Türkei

0.09322
0,09%
TH

Thailand

0.08492999999999999
0,08%
QA

Katar

0.07797
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07779
0,08%
AR

Argentinien

0.0711
0,07%
IL

Israel

0.06818
0,07%
PL

Polen

0.04753
0,05%
GR

Griechenland

0.03829
0,04%
NG

Nigeria

0.0377
0,04%
EG

Ägypten

0.03431
0,03%
MY

Malaysia

0.032740000000000005
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03189
0,03%
DK

Dänemark

0.0308
0,03%
GT

Guatemala

0.028
0,03%
CZ

Tschechien

0.021670000000000002
0,02%
HU

Ungarn

0.020130000000000002
0,02%
CR

Costa Rica

0.01949
0,02%
PH

Philippinen

0.01839
0,02%
ZM

Sambia

0.01758
0,02%
RO

Rumänien

0.01708
0,02%
PA

Panama

0.01657
0,02%
AT

Österreich

0.01588
0,02%
KW

Kuwait

0.015870000000000002
0,02%
MN

Mongolei

0.01409
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01393
0,01%
PY

Paraguay

0.01361
0,01%
GH

Ghana

0.01197
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01164
0,01%
PK

Pakistan

0.01143
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01118
0,01%

Regionen

Amerika
63.34409
63,34%
Europa
16.989429999999995
16,99%
Asien
5.421170000000001
5,42%
Ozeanien
2.08391
2,08%
Afrika
0.31283000000000005
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Conservative (USD) enthalten:
USD
US Dollar
59.05933
59,06%
EUR
Euro
9.57894
9,58%
GBP
Pfund Sterling
5.29967
5,30%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1845100000000004
2,18%
CHF
Schweizer Franken
1.52142
1,52%
AUD
Australischer Dollar
1.40722
1,41%
JPY
Japanischer Yen
1.3508300000000002
1,35%
BRL
Brasilianischer Real
1.05146
1,05%
CNY
Renminbi Yuan
1.00447
1,00%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.67669
0,68%
INR
Indische Rupie
0.63829
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49938
0,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44664
0,45%
MOP
Macau-Pataca
0.34163
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29943
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.27913
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.25844
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24383
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18316
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16229
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.16061
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.13421999999999998
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12577
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12111
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11431
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.09322
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08492999999999999
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07797
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07779
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.0711
0,07%
ILS
Shekel
0.06818
0,07%
PLN
Złoty
0.04753
0,05%
NGN
Naira
0.0377
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03431
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.032740000000000005
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03189
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.0308
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.028
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.021670000000000002
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.020130000000000002
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01949
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01839
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01758
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01708
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01657
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.015870000000000002
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01569
0,02%
MNT
Tugrik
0.01409
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01393
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01361
0,01%
GHS
Cedi
0.01197
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01143
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01118
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Selection - The Conservative (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.50541
11,51%
1.934
206
1.489
239

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Conservative (USD) machen 11,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH
2.30593
2,31%
Amundi Physical Gold ETC C
2.03886
2,04%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA
1.01086
1,01%
United States Treasury Notes 1.125%
0.95612
0,96%
LU2947948670
0.94757
0,95%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc
0.88992
0,89%
United States Treasury Notes 4.125%
0.86407
0,86%
United States Treasury Notes 4.25%
0.84607
0,85%
United States Treasury Notes 4%
0.84309
0,84%
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H
0.80292
0,80%

Branchen

Der Lombard Odier Selection - The Conservative (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.72563
1,73%
Halbleiter
1.50751
1,51%
Banken
1.11428
1,11%
Hardware
1.06092
1,06%
Interaktive Medien
0.96951
0,97%
Zykl. Konsumgüter
0.9275
0,93%
Pharmaunternehmen
0.85324
0,85%
Verpackte Konsumgüter
0.61683
0,62%
Versicherungen
0.58048
0,58%
Industrieprodukte
0.52664
0,53%
Öl & Gas
0.43208
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.40699
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40255
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.3043
0,30%
Kapitalmärkte
0.30116
0,30%
Regulierte Versorger
0.29777
0,30%
Chemikalien
0.29063
0,29%
Bauwesen
0.25641
0,26%
Medien
0.24812
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21885
0,22%
REITs
0.2157
0,22%
Telekommunikation
0.18845
0,19%
Konglomerate
0.17902
0,18%
Vermögensverwaltung
0.1785
0,18%
Metalle & Bergbau
0.15475
0,15%
Restaurants
0.14208
0,14%
Transport
0.13707
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12873
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11367
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10565
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08915
0,09%
Unternehmensdienste
0.07478
0,07%
Immobilien
0.07201
0,07%
Basiskonsumgüter
0.07032
0,07%
Stahl
0.05094
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04981
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04682
0,05%
Baustoffe
0.04463
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.02667
0,03%
Schwere Maschinen
0.02282
0,02%
Biotechnologie
0.02278
0,02%
Krankenversicherungen
0.01805
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01758
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01214
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0105
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00907
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0067
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0063
0,01%
Landwirtschaft
0.0056
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00436
0,00%
Tabakprodukte
0.00369
0,00%
Industrievertrieb
0.00344
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00337
0,00%
Bildung
0.00244
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00142
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Conservative (USD)?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Conservative (USD) an?

Schüttet der Lombard Odier Selection - The Conservative (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Conservative (USD)?

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