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CPR Invest Defensive
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TER
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2,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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24,69 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.09.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Invest Defensive wurde am 29. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
2,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,83 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jérôme Signollet, Jean-Marie Debeaumarche
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CPR Invest Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
CN
China
AT
Österreich
FI
Finnland
LU
Luxemburg
PT
Portugal
CH
Schweiz
PL
Polen
CA
Kanada
JP
Japan
AU
Australien
IE
Irland
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
NO
Norwegen
HU
Ungarn
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
IL
Israel
IS
Island
SI
Slowenien
SG
Singapur
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CPR Invest Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Invest Defensive machen 98,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Croissance Défensive T
Branchen
Der CPR Invest Defensive investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CPR Invest Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CPR Invest Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CPR Invest Defensive beträgt seit dem 29.9.2015 -0,41% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,94% | +2,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,06% | +1,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,41% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest Defensive
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,72%
1 Jahr
3,27%
3 Jahre
2,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,60%
1 Jahr
-11,80%
3 Jahre
-11,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Invest Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
-7,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest Defensive?
Welche Kosten fallen beim CPR Invest Defensive an?
Schüttet der CPR Invest Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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