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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus

ISIN
LU1291196241
WKN
A14Z8W

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,20%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
345,69 Mio. €
Positionen
?
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419
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
Kč
Kč
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus wurde am 27. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 345,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMSCI Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

345,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Mio. €

Auflagedatum

27. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Kloss, Marcus Stahlhacke, Andreas de Maria Campos, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

23.3515
23,35%
IT

Italien

21.73444
21,73%
DE

Deutschland

14.7181
14,72%
ES

Spanien

8.56446
8,56%
GB

Vereinigtes Königreich

7.3499
7,35%
US

Vereinigte Staaten

6.53856
6,54%
NL

Niederlande

6.37906
6,38%
CH

Schweiz

4.60844
4,61%
SE

Schweden

3.71042
3,71%
BE

Belgien

2.58685
2,59%
DK

Dänemark

2.06323
2,06%
CA

Kanada

1.80299
1,80%
AU

Australien

1.53499
1,53%
NO

Norwegen

1.47455
1,47%
JP

Japan

0.97989
0,98%
PT

Portugal

0.96762
0,97%
RO

Rumänien

0.87256
0,87%
ID

Indonesien

0.82469
0,82%
IE

Irland

0.73825
0,74%
AT

Österreich

0.57033
0,57%
LV

Lettland

0.32507
0,33%
PL

Polen

0.30793
0,31%
PH

Philippinen

0.29979
0,30%
HU

Ungarn

0.29622
0,30%
EE

Estland

0.26988
0,27%
LU

Luxemburg

0.24986
0,25%
IS

Island

0.23268
0,23%
FI

Finnland

0.21726
0,22%
CZ

Tschechien

0.18633
0,19%
KR

Südkorea

0.08435
0,08%

Regionen

Europa
101.77493999999999
101,77%
Amerika
8.34155
8,34%
Asien
2.18872
2,19%
Ozeanien
1.53499
1,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus enthalten:
EUR
Euro
99.9421
99,94%
DKK
Dänische Krone
0.04187
0,04%
GBP
Pfund Sterling
0.01601
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.09335
33,09%
419
198
203
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus machen 33,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
9.44073
9,44%
Euro Bund Future Sept 25
5.2288
5,23%
Euro OAT Future Sept 25
3.48165
3,48%
France (Republic Of) 4.75%
2.91624
2,92%
Italy (Republic Of) 4.75%
2.33764
2,34%
Italy (Republic Of) 0.95%
2.07627
2,08%
Spain (Kingdom of) 2.55%
2.01868
2,02%
European Union 0%
1.98681
1,99%
Spain (Kingdom of) 0.1%
1.87702
1,88%
Italy (Republic Of) 2%
1.72951
1,73%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
3.53778
3,54%
Software
2.80053
2,80%
Banken
2.24572
2,25%
Halbleiter
2.23403
2,23%
Pharmaunternehmen
2.18833
2,19%
Verpackte Konsumgüter
1.86183
1,86%
Unternehmensdienste
1.5912
1,59%
Zykl. Konsumgüter
1.5568
1,56%
Transport
1.02017
1,02%
Bauwesen
1.00366
1,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.9272
0,93%
Regulierte Versorger
0.79167
0,79%
Chemikalien
0.75946
0,76%
Restaurants
0.69947
0,70%
Versicherungen
0.68
0,68%
Vermögensverwaltung
0.55801
0,56%
Öl & Gas
0.55413
0,55%
Schwere Maschinen
0.51247
0,51%
Kleidung & Accessoires
0.48916
0,49%
Reisen & Freizeit
0.4672
0,47%
Telekommunikation
0.46345
0,46%
Kapitalmärkte
0.43743
0,44%
Interaktive Medien
0.3972
0,40%
Konglomerate
0.30789
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30634
0,31%
Basiskonsumgüter
0.23737
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.22656
0,23%
Hardware
0.18531
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.1567
0,16%
Metalle & Bergbau
0.1497
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.12187
0,12%
REITs
0.11677
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08719
0,09%
Stahl
0.08203
0,08%
Landwirtschaft
0.07824
0,08%
Biotechnologie
0.06704
0,07%
Baustoffe
0.06589
0,07%
Industrievertrieb
0.04665
0,05%
Medien
0.03345
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Kč
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 290,20Kč an Gewinn erzielt, also +29,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus beträgt seit dem 27.10.2015 29,02% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,79%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,70%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,75%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,43%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,33%+0,32%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+15,43%+4,85%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,90%+4,21%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.10.2015 - 14.5.2025
+29,02%+2,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,64%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
5,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,07%
1 Jahr
-17,80%
3 Jahre
-17,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,20
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,9 Mrd. €22.11.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,9 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Thesaurierend6,9 Mrd. €28.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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