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Fullerton Lux Funds Asian Bonds
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
107,27 Mio. €
Positionen
201
Auflage
21.02.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds Asian Bonds wurde am 21. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
107,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
522,25 €
Auflagedatum
21. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Yeo, Not Disclosed, Jianan Huang, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds Asian Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indonesien
Südkorea
Indien
Philippinen
Australien
Japan
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Macao
Thailand
Malaysia
Singapur
Taiwan
Frankreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Mongolei
Schweiz
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds Asian Bonds enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Fullerton Lux Funds Asian Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds Asian Bonds machen 12,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%
GOHL Capital Ltd. 4.25%
Philippines (Republic Of) 5.9%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%
United Overseas Bank Ltd. 0%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%
Standard Chartered PLC 2.678%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%
Standard Chartered PLC 6.296%
Haidilao International Holding Ltd. 2.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,00%Aktuelle Rendite
5,13%Durchschnittlicher Kupon
4,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fullerton Lux Funds Asian Bonds beträgt seit dem 12.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds Asian Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds Asian Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds Asian Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds Asian Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds Asian Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds Asian Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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