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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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404,46 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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05.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund wurde am 5. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 404,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
404,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,9 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HUF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HUF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Simner, Rick Patel, Ario Emami Nejad, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
0
13
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund machen 53,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
European Union 3.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Euro Bobl Future Sept 25
Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875%
Carrier Global Corporation 4.5%
Johnson & Johnson 2.7%
DSV Finance B.V 3.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Exxon Mobil Corp. 1.408%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,33%Durchschnittlicher Kupon
2,95%Aktuelle Rendite
2,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Ft
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20Ft an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,42%.Performance und Rendite angezeigt in Hungarian Forint, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
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