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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
431,4 Mio. €
Positionen
243
Auflage
05.10.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund wurde am 5. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 431,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
431,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,89 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HUF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HUF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Simner, Rick Patel, Ario Emami Nejad, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund machen 64,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Exxon Mobil Corp. 1.408%
Barclays PLC 4.506%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
TotalEnergies SE 2.125%
McDonald's Corp. 4.25%
Prologis International Funding II SA 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,98%Aktuelle Rendite
2,82%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,60€ an Gewinn erzielt, also +0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,34% | - |
| 1 Monat | +0,02% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,56%
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
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