Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,05%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
428,39 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
227
Auflage
Tooltip anzeigen
05.10.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Ft
Ft
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund wurde am 5. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 428,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
428,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,89 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HUF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HUF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Simner, Rick Patel, Ario Emami Nejad, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
227
0
33
194
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund machen 68,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Euro Bobl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
Jpls Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R
Exxon Mobil Corp. 1.408%
TotalEnergies SE 2.125%
McDonald's Corp. 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
102,60%Aktuelle Rendite
2,71%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Ft
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20Ft an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,58%.Performance und Rendite angezeigt in Hungarian Forint, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 28.05.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 03.11.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!