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Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

ISIN
LU1295423658
WKN
A14018

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,46 Mio. €
Positionen
?
2.074
Auflage
?
05.10.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wurde am 5. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Mio. €

Auflagedatum

5. Oktober 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.91209
25,91%

Vereinigtes Königreich

11.74174
11,74%

Deutschland

4.14584
4,15%

Japan

3.539
3,54%

Frankreich

3.2180400000000002
3,22%

Schweiz

2.76138
2,76%

Mexiko

2.6189
2,62%

China

2.5247699999999997
2,52%

Rumänien

2.00834
2,01%

Indonesien

1.82303
1,82%

Oman

1.50637
1,51%

Schweden

1.49248
1,49%

Albanien

1.42383
1,42%

Nordmazedonien

1.33552
1,34%

Ungarn

1.3251600000000001
1,33%

Australien

1.29974
1,30%

Peru

1.28161
1,28%

Panama

1.26303
1,26%

Philippinen

1.2389999999999999
1,24%

Serbien

1.20219
1,20%

Paraguay

1.14994
1,15%

Brasilien

1.13473
1,13%

Spanien

1.04043
1,04%

Kanada

1.02369
1,02%

Taiwan

0.90368
0,90%

Saudi-Arabien

0.89636
0,90%

Italien

0.89313
0,89%

Niederlande

0.7752
0,78%

Südkorea

0.6586599999999999
0,66%

Irland

0.6388199999999999
0,64%

Singapur

0.5973400000000001
0,60%

Indien

0.58803
0,59%

Neuseeland

0.57694
0,58%

Norwegen

0.57513
0,58%

Dänemark

0.49255000000000004
0,49%

Thailand

0.46258
0,46%

Finnland

0.4455
0,45%

Malaysia

0.41857
0,42%

Tschechien

0.30549
0,31%

Hongkong

0.28155
0,28%

Israel

0.24916
0,25%

Polen

0.22881
0,23%

Türkei

0.15761999999999998
0,16%

Österreich

0.13608
0,14%

Südafrika

0.12552
0,13%

Kolumbien

0.12238
0,12%

Griechenland

0.09626000000000001
0,10%

Belgien

0.08966
0,09%

Portugal

0.0885
0,09%

Vietnam

0.08355
0,08%

Island

0.08325
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07466
0,07%

Usbekistan

0.04081
0,04%

Luxemburg

0.03501
0,04%

Nigeria

0.02659
0,03%

Kasachstan

0.02332
0,02%

Macao

0.01829
0,02%

Georgien

0.01719
0,02%

Ägypten

0.01679
0,02%

Ghana

0.01648
0,02%

Zypern

0.01288
0,01%

Jordanien

0.0109
0,01%

Uruguay

0.01035
0,01%

Regionen

Europa
36.578340000000004
36,58%
Amerika
33.24176
33,24%
Asien
17.408929999999998
17,41%
Ozeanien
1.87668
1,88%
Afrika
0.18538
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.91209
25,91%
GBP
Pfund Sterling
11.74174
11,74%
EUR
Euro
11.615349999999998
11,62%
JPY
Japanischer Yen
3.539
3,54%
CHF
Schweizer Franken
2.76138
2,76%
MXN
Mexikanischer Peso
2.6189
2,62%
CNY
Renminbi Yuan
2.5247699999999997
2,52%
RON
Rumänischer Leu
2.00834
2,01%
IDR
Indonesische Rupiah
1.82303
1,82%
OMR
Omanischer Rial
1.50637
1,51%
SEK
Schwedische Krone
1.49248
1,49%
ALL
Lek
1.42383
1,42%
MKD
Mazedonischer Denar
1.33552
1,34%
HUF
Ungarische Forint
1.3251600000000001
1,33%
AUD
Australischer Dollar
1.29974
1,30%
PEN
Peruanischer Sol
1.28161
1,28%
PAB
Panamaischer Balboa
1.26303
1,26%
PHP
Philippinischer Peso
1.2389999999999999
1,24%
RSD
Serbischer Dinar
1.20219
1,20%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.14994
1,15%
BRL
Brasilianischer Real
1.13473
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02369
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.90368
0,90%
SAR
Saudi-Riyal
0.89636
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6586599999999999
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.5973400000000001
0,60%
INR
Indische Rupie
0.58803
0,59%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.57694
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.57513
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.49255000000000004
0,49%
THB
Thailändischer Baht
0.46258
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41857
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.30549
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28155
0,28%
ILS
Shekel
0.24916
0,25%
PLN
Złoty
0.22881
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.15761999999999998
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12552
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12238
0,12%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08355
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.08325
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07466
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04081
0,04%
NGN
Naira
0.02659
0,03%
KZT
Tenge
0.02332
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01829
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01719
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01679
0,02%
GHS
Cedi
0.01648
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0109
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01035
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.7341
26,73%
2.074
938
479
657

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund machen 26,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 1.625%
4.55226
4,55%
United States Treasury Notes 1.25%
4.52303
4,52%
European Stability Mechanism 0.01%
3.65077
3,65%
iShares Global Infras ETF USD Dist
2.99281
2,99%
iShares Physical Gold ETC
2.44006
2,44%
SOLACTIVE ASIA DIGITAL ECONOMY NTR INDEX_CFD
2.06932
2,07%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
2.04082
2,04%
Oman (Sultanate Of) 5.625%
1.49534
1,50%
UBS AG
1.49158
1,49%
Leadenhall UCITS ILS B EUR Acc
1.47811
1,48%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.37519
1,38%
Halbleiter
1.20496
1,20%
Hardware
0.88601
0,89%
Zykl. Konsumgüter
0.78139
0,78%
Interaktive Medien
0.67178
0,67%
Banken
0.65628
0,66%
Versicherungen
0.5525
0,55%
Pharmaunternehmen
0.54326
0,54%
Öl & Gas
0.41223
0,41%
Industrieprodukte
0.32107
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30278
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28381
0,28%
Regulierte Versorger
0.28312
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.28209
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.27576
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.25886
0,26%
Kapitalmärkte
0.23005
0,23%
Basiskonsumgüter
0.22034
0,22%
Telekommunikation
0.20436
0,20%
Chemikalien
0.20158
0,20%
REITs
0.19582
0,20%
Finanzdienstleistungen
0.18115
0,18%
Krankenversicherungen
0.14738
0,15%
Medien
0.14052
0,14%
Transport
0.13786
0,14%
Bauwesen
0.12518
0,13%
Vermögensverwaltung
0.1147
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10673
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10484
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09916
0,10%
Restaurants
0.09672
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09056
0,09%
Bildung
0.07749
0,08%
Unternehmensdienste
0.07276
0,07%
Schwere Maschinen
0.06537
0,07%
Tabakprodukte
0.06376
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05635
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05075
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04508
0,05%
Biotechnologie
0.04347
0,04%
Konglomerate
0.04228
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.0315
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02528
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02493
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02272
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02066
0,02%
Industrievertrieb
0.01932
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01931
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01855
0,02%
Immobilien
0.01403
0,01%
Landwirtschaft
0.0132
0,01%
Baustoffe
0.0118
0,01%
Stahl
0.00975
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00279
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00117
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -1,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -47,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,50%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund beträgt seit dem 5.10.2015 -4,73% (entspricht -0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,71%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,25%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+6,34%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+7,87%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,02%+7,02%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,96%+2,87%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-2,38%-0,48%
10 Jahre --
Max
?
5.10.2015 - 14.5.2025
-4,73%-0,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund
Volatilität
?
7,12%
1 Jahr
8,08%
3 Jahre
7,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-23,18%
1 Jahr
-30,99%
3 Jahre
-30,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,25
1 Jahr
0,29
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund um maximal
-23,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €22.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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