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Assenagon I - Multi Asset Conservative

ISIN
LU1297482496
WKN
A140LT

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
712,37 Mio. €
Positionen
?
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89
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I - Multi Asset Conservative wurde am 15. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 712,37 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

712,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,27 €

Auflagedatum

15. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.803349999999995
45,80%
DE

Deutschland

17.89898
17,90%
GB

Vereinigtes Königreich

8.145050000000001
8,15%
FR

Frankreich

5.997190000000001
6,00%
JP

Japan

2.99108
2,99%
KR

Südkorea

2.4892000000000003
2,49%
NO

Norwegen

1.96671
1,97%
NL

Niederlande

1.84777
1,85%
ES

Spanien

1.5685099999999998
1,57%
SE

Schweden

1.5252299999999999
1,53%
IT

Italien

1.45766
1,46%
CN

China

1.20864
1,21%
AU

Australien

1.11326
1,11%
CH

Schweiz

1.0836
1,08%
BM

Bermuda

1.04178
1,04%
IE

Irland

1.0075200000000002
1,01%
CA

Kanada

1.00559
1,01%
BE

Belgien

0.82037
0,82%
AT

Österreich

0.76813
0,77%
DK

Dänemark

0.76363
0,76%
RO

Rumänien

0.69957
0,70%
MX

Mexiko

0.61566
0,62%
PL

Polen

0.61179
0,61%
FI

Finnland

0.60104
0,60%
BR

Brasilien

0.56396
0,56%
SG

Singapur

0.53451
0,53%
EE

Estland

0.40567
0,41%
HK

Hongkong

0.36058999999999997
0,36%
PT

Portugal

0.31572
0,32%
ZA

Südafrika

0.31121
0,31%
KZ

Kasachstan

0.23947000000000002
0,24%
CZ

Tschechien

0.2178
0,22%
HU

Ungarn

0.2178
0,22%
NZ

Neuseeland

0.20915
0,21%
TW

Taiwan

0.20323
0,20%
CO

Kolumbien

0.19421
0,19%
IL

Israel

0.1587
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15759
0,16%
SK

Slowakei

0.1575
0,16%
PE

Peru

0.15594
0,16%
GR

Griechenland

0.1548
0,15%
VN

Vietnam

0.15253
0,15%
TR

Türkei

0.15173999999999999
0,15%
TH

Thailand

0.12459
0,12%
AR

Argentinien

0.11985
0,12%
CY

Zypern

0.11667999999999999
0,12%
SI

Slowenien

0.1092
0,11%
IS

Island

0.10317
0,10%
ID

Indonesien

0.10034
0,10%
UA

Ukraine

0.09627
0,10%
IN

Indien

0.09245
0,09%
BZ

Belize

0.0826
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.08255000000000001
0,08%
GH

Ghana

0.08119
0,08%
LU

Luxemburg

0.08080999999999999
0,08%
PK

Pakistan

0.07159
0,07%
CL

Chile

0.07042999999999999
0,07%
LT

Litauen

0.06667
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.05448
0,05%
OM

Oman

0.04782
0,05%
EG

Ägypten

0.042730000000000004
0,04%
LV

Lettland

0.04076
0,04%
KE

Kenia

0.03873
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03674
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03153
0,03%
JM

Jamaika

0.03143
0,03%
NG

Nigeria

0.02741
0,03%
RS

Serbien

0.0266
0,03%
CM

Kamerun

0.02366
0,02%
SR

Suriname

0.02196
0,02%
MA

Marokko

0.01909
0,02%
MC

Monaco

0.01839
0,02%
EC

Ecuador

0.01688
0,02%
MT

Malta

0.01676
0,02%
HR

Kroatien

0.01622
0,02%
AM

Armenien

0.01522
0,02%
PA

Panama

0.01476
0,01%
GT

Guatemala

0.01436
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01361
0,01%
JE

Jersey

0.01348
0,01%
PY

Paraguay

0.01281
0,01%
RU

Russland

0.01225
0,01%
MN

Mongolei

0.01105
0,01%
CR

Costa Rica

0.0104
0,01%

Regionen

Amerika
49.73147999999999
49,73%
Europa
48.83614999999998
48,84%
Asien
9.54305
9,54%
Ozeanien
1.32842
1,33%
Afrika
0.5648299999999999
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
45.82366
45,82%
EUR
Euro
33.450129999999994
33,45%
GBP
Pfund Sterling
8.145050000000001
8,15%
JPY
Japanischer Yen
2.99108
2,99%
KRW
Südkoreanischer Won
2.4892000000000003
2,49%
NOK
Norwegische Krone
1.96671
1,97%
SEK
Schwedische Krone
1.5252299999999999
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.20864
1,21%
AUD
Australischer Dollar
1.11326
1,11%
CHF
Schweizer Franken
1.08713
1,09%
BMD
Bermuda-Dollar
1.04178
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00559
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.76363
0,76%
RON
Rumänischer Leu
0.69957
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61566
0,62%
PLN
Złoty
0.61179
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.56396
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.53451
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36058999999999997
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31121
0,31%
KZT
Tenge
0.23947000000000002
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.2178
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.2178
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20915
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20323
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19421
0,19%
ILS
Shekel
0.1587
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15759
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15594
0,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.15253
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.15173999999999999
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.12459
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11985
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.10317
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10034
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09627
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09245
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.0826
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08255000000000001
0,08%
GHS
Cedi
0.08119
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07159
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07042999999999999
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05448
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04782
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.042730000000000004
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03873
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03674
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03153
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03143
0,03%
NGN
Naira
0.02741
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02719
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0266
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02196
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01909
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01622
0,02%
AMD
Dram
0.01522
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01476
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01436
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01361
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01348
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01281
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01225
0,01%
MNT
Tugrik
0.01105
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Assenagon I - Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.52895
53,53%
89
1
8
80

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Assenagon I - Multi Asset Conservative machen 53,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
6.91527
6,92%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
6.74259
6,74%
Invesco Physical Gold ETC
5.58136
5,58%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
5.2493
5,25%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
5.04644
5,05%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
4.99054
4,99%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
4.97804
4,98%
Amundi Euro Liquidity Select IC C
4.93958
4,94%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
4.71947
4,72%
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
4.36636
4,37%

Branchen

Der Assenagon I - Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.00241
4,00%
Software
3.1593
3,16%
Halbleiter
2.91246
2,91%
Hardware
2.5316
2,53%
Interaktive Medien
1.9776
1,98%
Zykl. Konsumgüter
1.84665
1,85%
Industrieprodukte
1.76164
1,76%
Pharmaunternehmen
1.61532
1,62%
Öl & Gas
1.54472
1,54%
Versicherungen
1.5075
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39058
1,39%
Telekommunikation
1.38675
1,39%
Metalle & Bergbau
1.24633
1,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0819
1,08%
Verpackte Konsumgüter
0.99065
0,99%
Chemikalien
0.93384
0,93%
Medien
0.88601
0,89%
Transport
0.79268
0,79%
Basiskonsumgüter
0.78055
0,78%
Kapitalmärkte
0.75664
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.70066
0,70%
Unternehmensdienste
0.62953
0,63%
Biotechnologie
0.61749
0,62%
Regulierte Versorger
0.59377
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.56555
0,57%
Bauwesen
0.54967
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53932
0,54%
Konglomerate
0.45438
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.40676
0,41%
Tabakprodukte
0.36303
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34999
0,35%
Stahl
0.33776
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30133
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29987
0,30%
REITs
0.28866
0,29%
Immobilien
0.28157
0,28%
Baustoffe
0.27566
0,28%
Schwere Maschinen
0.2591
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.20877
0,21%
Krankenversicherungen
0.17936
0,18%
Restaurants
0.16337
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.14978
0,15%
Landwirtschaft
0.1458
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.141
0,14%
Industrievertrieb
0.13393
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12896
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12896
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12618
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.0799
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07672
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07262
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05829
0,06%
Bildung
0.02696
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0096
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00159
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I - Multi Asset Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I - Multi Asset Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 178,80€ an Gewinn erzielt, also +17,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Assenagon I - Multi Asset Conservative beträgt seit dem 15.9.2023 17,88% (entspricht 8,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+4,09%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-0,96%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
+1,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+7,08%+7,08%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.9.2023 - 12.5.2025
+17,88%+8,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Multi Asset Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon I - Multi Asset Conservative um maximal
-6,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Multi Asset Conservative?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Multi Asset Conservative an?

Schüttet der Assenagon I - Multi Asset Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Multi Asset Conservative?

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