Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Assenagon I - Multi Asset Conservative

ISIN
LU1297482736
WKN
A140LW

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,10%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
712,37 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
90
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I - Multi Asset Conservative wurde am 16. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 712,37 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

712,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

389,03 Mio. €

Auflagedatum

16. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.18877
46,19%
DE

Deutschland

18.570369999999997
18,57%
GB

Vereinigtes Königreich

7.93816
7,94%
FR

Frankreich

6.582510000000001
6,58%
JP

Japan

3.94089
3,94%
NL

Niederlande

2.05825
2,06%
SE

Schweden

1.83407
1,83%
ES

Spanien

1.7993800000000002
1,80%
NO

Norwegen

1.61923
1,62%
IT

Italien

1.59842
1,60%
AU

Australien

1.3713899999999999
1,37%
KR

Südkorea

1.19563
1,20%
BM

Bermuda

1.07813
1,08%
CH

Schweiz

1.04475
1,04%
CN

China

0.98807
0,99%
BE

Belgien

0.82218
0,82%
AT

Österreich

0.81451
0,81%
IE

Irland

0.81352
0,81%
RO

Rumänien

0.77232
0,77%
CA

Kanada

0.76509
0,77%
PL

Polen

0.7054
0,71%
DK

Dänemark

0.67612
0,68%
MX

Mexiko

0.58961
0,59%
BR

Brasilien

0.53194
0,53%
EE

Estland

0.46696000000000004
0,47%
SG

Singapur

0.44189
0,44%
FI

Finnland

0.43677999999999995
0,44%
PT

Portugal

0.35457
0,35%
HK

Hongkong

0.29996
0,30%
ZA

Südafrika

0.26215
0,26%
KZ

Kasachstan

0.25417
0,25%
HU

Ungarn

0.2457
0,25%
CZ

Tschechien

0.21999000000000002
0,22%
NZ

Neuseeland

0.20485
0,20%
TW

Taiwan

0.20441
0,20%
CO

Kolumbien

0.17436
0,17%
CY

Zypern

0.17333
0,17%
VN

Vietnam

0.17072
0,17%
SK

Slowakei

0.15329
0,15%
GR

Griechenland

0.13269999999999998
0,13%
SI

Slowenien

0.13047
0,13%
TR

Türkei

0.12634
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12525
0,13%
PE

Peru

0.10595
0,11%
ID

Indonesien

0.10342000000000001
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.08672
0,09%
BZ

Belize

0.08591
0,09%
IL

Israel

0.08448
0,08%
AR

Argentinien

0.08125
0,08%
LT

Litauen

0.07685
0,08%
IS

Island

0.07487
0,07%
CL

Chile

0.06773
0,07%
IN

Indien

0.06258
0,06%
TH

Thailand

0.0621
0,06%
PK

Pakistan

0.06146
0,06%
GH

Ghana

0.05216
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05184999999999999
0,05%
LU

Luxemburg

0.04846
0,05%
UA

Ukraine

0.043289999999999995
0,04%
EG

Ägypten

0.041679999999999995
0,04%
LV

Lettland

0.03709
0,04%
KE

Kenia

0.03392
0,03%
OM

Oman

0.02492
0,02%
NG

Nigeria

0.023639999999999998
0,02%
HR

Kroatien

0.02083
0,02%
MA

Marokko

0.02008
0,02%
PH

Philippinen

0.0194
0,02%
MT

Malta

0.0159
0,02%
GT

Guatemala

0.01493
0,01%
JE

Jersey

0.01424
0,01%
CR

Costa Rica

0.01379
0,01%
PA

Panama

0.01301
0,01%
RU

Russland

0.01274
0,01%
JM

Jamaika

0.01218
0,01%
LK

Sri Lanka

0.011
0,01%
MC

Monaco

0.01088
0,01%
BD

Bangladesch

0.01086
0,01%

Regionen

Europa
50.155239999999985
50,16%
Amerika
49.727019999999996
49,73%
Asien
8.545979999999998
8,55%
Ozeanien
1.58089
1,58%
Afrika
0.45102999999999993
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
46.20022
46,20%
EUR
Euro
35.09642
35,10%
GBP
Pfund Sterling
7.93816
7,94%
JPY
Japanischer Yen
3.94089
3,94%
SEK
Schwedische Krone
1.83407
1,83%
NOK
Norwegische Krone
1.61923
1,62%
AUD
Australischer Dollar
1.3713899999999999
1,37%
KRW
Südkoreanischer Won
1.19563
1,20%
BMD
Bermuda-Dollar
1.07813
1,08%
CHF
Schweizer Franken
1.0496100000000002
1,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.98807
0,99%
RON
Rumänischer Leu
0.77232
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76509
0,77%
PLN
Złoty
0.7054
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.67612
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58961
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.53194
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.44189
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29996
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26215
0,26%
KZT
Tenge
0.25417
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.2457
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.21999000000000002
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20485
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20441
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17436
0,17%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.17072
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.12634
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12525
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.10595
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10342000000000001
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08672
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.08591
0,09%
ILS
Shekel
0.08448
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08125
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07487
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06773
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06258
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.0621
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06146
0,06%
GHS
Cedi
0.05216
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05184999999999999
0,05%
UAH
Hrywnja
0.043289999999999995
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.041679999999999995
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03392
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02492
0,02%
NGN
Naira
0.023639999999999998
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02083
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02008
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0194
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01493
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01424
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01379
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01301
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01274
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01218
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.011
0,01%
BDT
Taka
0.01086
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Assenagon I - Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.21233000000001
56,21%
90
4
8
78

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Assenagon I - Multi Asset Conservative machen 56,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
7.33654
7,34%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
7.33319
7,33%
Amundi Euro Liquidity Select IC C
6.63147
6,63%
Invesco Physical Gold ETC
6.32617
6,33%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
5.46792
5,47%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
5.18875
5,19%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
5.14582
5,15%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
4.92678
4,93%
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
4.09541
4,10%
FvS Bond Opportunities IT
3.76028
3,76%

Branchen

Der Assenagon I - Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.23681
0,24%
Halbleiter
0.15179
0,15%
Öl & Gas
0.14
0,14%
Zykl. Konsumgüter
0.11557
0,12%
Hardware
0.10142
0,10%
Software
0.09813
0,10%
Versicherungen
0.09225
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09135
0,09%
Industrieprodukte
0.08649
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.07361
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.07027
0,07%
REITs
0.06602
0,07%
Metalle & Bergbau
0.05938
0,06%
Chemikalien
0.05719
0,06%
Kapitalmärkte
0.05209
0,05%
Telekommunikation
0.05104
0,05%
Regulierte Versorger
0.04789
0,05%
Bauwesen
0.04514
0,05%
Pharmaunternehmen
0.03699
0,04%
Unternehmensdienste
0.03668
0,04%
Transport
0.03619
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03607
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03327
0,03%
Basiskonsumgüter
0.03241
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03016
0,03%
Immobilien
0.02864
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02697
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02683
0,03%
Biotechnologie
0.02668
0,03%
Konglomerate
0.02383
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0237
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02349
0,02%
Interaktive Medien
0.02156
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02065
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02029
0,02%
Schwere Maschinen
0.01743
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01164
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00948
0,01%
Krankenversicherungen
0.0082
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00762
0,01%
Stahl
0.00739
0,01%
Landwirtschaft
0.00732
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00718
0,01%
Medien
0.00631
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00566
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00452
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0043
0,00%
Restaurants
0.00383
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00248
0,00%
Industrievertrieb
0.00161
0,00%
Bildung
0.00084
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00061
0,00%
Tabakprodukte
0.00017
0,00%
Baustoffe
0.00003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I - Multi Asset Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I - Multi Asset Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 248,40€ an Gewinn erzielt, also +24,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Assenagon I - Multi Asset Conservative beträgt seit dem 16.11.2015 40,94% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+4,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-0,91%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
+1,49%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+6,13%+6,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+19,57%+6,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2020 - 12.5.2025
+31,01%+5,55%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.11.2015 - 12.5.2025
+40,94%+3,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Assenagon I - Multi Asset Conservative finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,38€2,25%
20231,36€2,46%
20221,53€2,82%
20211,47€2,40%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Multi Asset Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,34%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
3,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,55%
1 Jahr
-11,61%
3 Jahre
-11,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,84
1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,51
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon I - Multi Asset Conservative um maximal
-6,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend15 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,7 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Multi Asset Conservative?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Multi Asset Conservative an?

Schüttet der Assenagon I - Multi Asset Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Multi Asset Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!