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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative
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TER
2,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
628,78 Mio. €
Positionen
87
Auflage
16.11.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative wurde am 16. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 628,78 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
628,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
335,77 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Norwegen
Japan
Niederlande
China
Schweden
Spanien
Schweiz
Italien
Südkorea
Bermuda
Österreich
Polen
Australien
Brasilien
Rumänien
Irland
Mexiko
Belgien
Dänemark
Hongkong
Finnland
Estland
Singapur
Kanada
Portugal
Peru
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Taiwan
Kolumbien
Kasachstan
Kaimaninseln
Argentinien
Tschechien
Zypern
Ungarn
Slowakei
Ukraine
Vietnam
Griechenland
Neuseeland
Slowenien
Ghana
Thailand
Belize
Chile
Indonesien
Israel
Island
Indien
Pakistan
Litauen
Costa Rica
Mongolei
Lettland
Jersey
Luxemburg
Saudi-Arabien
Oman
Kenia
Jamaika
Ägypten
Philippinen
Nigeria
Malta
Usbekistan
Kamerun
Uruguay
Ecuador
Guatemala
Russland
Marokko
Sambia
Tadschikistan
Kroatien
Monaco
Sri Lanka
Georgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
KYD
Kaiman-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
GHS
Cedi
THB
Thailändischer Baht
BZD
Belize-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
INR
Indische Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
MNT
Tugrik
JEP
Jersey Pfund
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RUB
Russischer Rubel
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
TJS
Somoni
HRK
Kroatische Kuna
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation
Wie breit der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative machen 46,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
Man Dynamic Income IF H EUR Cap
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
FvS Bond Opportunities IT
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
Ardtur European Focus I EUR
Branchen
Der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 387,30€ an Gewinn erzielt, also +38,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative beträgt seit dem 16.11.2015 38,73% (entspricht 3,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,59% | - |
| 1 Monat | -1,32% | - |
| 3 Monate | -1,57% | - |
| 6 Monate | +0,34% | - |
| 1 Jahr | +5,62% | +5,62% |
| 3 Jahre | +15,05% | +4,74% |
| 5 Jahre | +29,48% | +5,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +38,73% | +3,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,38€ | 2,25% |
| 2023 | 1,36€ | 2,46% |
| 2022 | 1,53€ | 2,82% |
| 2021 | 1,47€ | 2,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative
Volatilität
4,29%
1 Jahr
3,92%
3 Jahre
3,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,55%
1 Jahr
-11,61%
3 Jahre
-11,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,45
1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative an?
Schüttet der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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