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Assenagon I - Multi Asset Conservative
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TER
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2,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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949,06 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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22.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I - Multi Asset Conservative wurde am 22. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 949,06 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
949,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
22. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CN
China
CA
Kanada
MX
Mexiko
NL
Niederlande
IT
Italien
NO
Norwegen
ES
Spanien
SE
Schweden
BZ
Belize
CH
Schweiz
AU
Australien
BM
Bermuda
IE
Irland
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
PL
Polen
DK
Dänemark
BR
Brasilien
HU
Ungarn
AT
Österreich
BE
Belgien
SG
Singapur
FI
Finnland
TH
Thailand
CZ
Tschechien
KZ
Kasachstan
PE
Peru
TW
Taiwan
TR
Türkei
CL
Chile
HK
Hongkong
VN
Vietnam
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
EG
Ägypten
LT
Litauen
AR
Argentinien
EE
Estland
PT
Portugal
UA
Ukraine
KY
Kaimaninseln
PH
Philippinen
IS
Island
GR
Griechenland
SI
Slowenien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CY
Zypern
IN
Indien
PK
Pakistan
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
IL
Israel
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
LU
Luxemburg
KE
Kenia
DO
Dominikanische Republik
EC
Ecuador
MN
Mongolei
RS
Serbien
JM
Jamaika
MT
Malta
PA
Panama
OM
Oman
AO
Angola
SR
Suriname
PY
Paraguay
AM
Armenien
MA
Marokko
BS
Bahamas
ME
Montenegro
GT
Guatemala
GE
Georgien
RU
Russland
CI
Elfenbeinküste
CW
Curaçao
BD
Bangladesch
VE
Venezuela
BJ
Benin
HR
Kroatien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon I - Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
8
2
84
Branchen
Der Assenagon I - Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I - Multi Asset Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I - Multi Asset Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 248,40€ an Gewinn erzielt, also +24,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon I - Multi Asset Conservative beträgt seit dem 22.12.2023 21,28% (entspricht 6,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,50% | +10,50% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,28% | +6,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Multi Asset Conservative
Volatilität
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3,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,90% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 06.01.21 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Multi Asset Conservative?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Multi Asset Conservative an?
Schüttet der Assenagon I - Multi Asset Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Multi Asset Conservative?
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