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Nordlux Pro - StiftungsPartner

ISIN
LU1297767904
WKN
A14038

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,23%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
122,42 Mio. €
Positionen
?
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96
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordlux Pro - StiftungsPartner wurde am 2. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,42 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

122,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

122,42 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ulrich E. Deissner, Ron Große, Ludwig Schnieders, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.14999
18,15%
DE

Deutschland

13.959430000000001
13,96%
GB

Vereinigtes Königreich

7.41985
7,42%
FR

Frankreich

7.10257
7,10%
IT

Italien

5.1496200000000005
5,15%
NL

Niederlande

3.71823
3,72%
JP

Japan

3.5524999999999998
3,55%
ES

Spanien

3.46874
3,47%
DK

Dänemark

3.4025100000000004
3,40%
SE

Schweden

2.95584
2,96%
CA

Kanada

2.4325200000000002
2,43%
CH

Schweiz

1.15189
1,15%
AT

Österreich

1.12458
1,12%
FI

Finnland

0.77811
0,78%
NO

Norwegen

0.6531399999999999
0,65%
AU

Australien

0.62453
0,62%
IL

Israel

0.41518
0,42%
BE

Belgien

0.23432
0,23%
PT

Portugal

0.21886
0,22%
CN

China

0.14794000000000002
0,15%
BR

Brasilien

0.1276
0,13%
IE

Irland

0.08316
0,08%
IN

Indien

0.06215
0,06%
LU

Luxemburg

0.05447
0,05%
GR

Griechenland

0.03526
0,04%
HK

Hongkong

0.01972
0,02%
CZ

Tschechien

0.01573
0,02%
KR

Südkorea

0.01564
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01516
0,02%
ID

Indonesien

0.01456
0,01%
CY

Zypern

0.01246
0,01%

Regionen

Europa
51.53775
51,54%
Amerika
20.71838
20,72%
Asien
4.25572
4,26%
Ozeanien
0.63969
0,64%
Afrika
0.00256
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordlux Pro - StiftungsPartner enthalten:
EUR
Euro
35.94417
35,94%
USD
US Dollar
18.14999
18,15%
GBP
Pfund Sterling
7.41985
7,42%
JPY
Japanischer Yen
3.5524999999999998
3,55%
DKK
Dänische Krone
3.4025100000000004
3,40%
SEK
Schwedische Krone
2.95584
2,96%
CAD
Kanadischer Dollar
2.4325200000000002
2,43%
CHF
Schweizer Franken
1.15189
1,15%
NOK
Norwegische Krone
0.6531399999999999
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.62453
0,62%
ILS
Shekel
0.41518
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.14794000000000002
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.1276
0,13%
INR
Indische Rupie
0.06215
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01972
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01573
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01564
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01516
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01456
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nordlux Pro - StiftungsPartner diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.843030000000002
30,84%
96
45
35
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordlux Pro - StiftungsPartner machen 30,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist
7.48478
7,48%
Germany (Federal Republic Of)
6.69291
6,69%
UBS BBG MSCI Euro ArLiqCrpSustETFhCHFacc
3.09491
3,09%
Amundi EUR Corp Bd Clmt PrsAlgdETFAcc
2.55654
2,56%
Italy (Republic Of)
2.38409
2,38%
UBS MSCI World Socially Rspnb ETF USDdis
1.99919
2,00%
Nationwide Building Society
1.70169
1,70%
Munich Reinsurance AG
1.65922
1,66%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
1.63683
1,64%
Royal Schiphol Group N.V.
1.63287
1,63%

Branchen

Der Nordlux Pro - StiftungsPartner investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.22082
3,22%
Halbleiter
2.08047
2,08%
Interaktive Medien
2.07462
2,07%
Zykl. Konsumgüter
1.8544
1,85%
Banken
1.29532
1,30%
Industrieprodukte
1.2181
1,22%
Versicherungen
1.12969
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.11357
1,11%
Unabhängige Energieversorger
1.04007
1,04%
Hardware
1.02061
1,02%
Kreditdienstleistungen
0.9753
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.90272
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82972
0,83%
Biotechnologie
0.65025
0,65%
Kleidung & Accessoires
0.6475
0,65%
Telekommunikation
0.60126
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59819
0,60%
Unternehmensdienste
0.58577
0,59%
Haushaltsprodukte
0.57076
0,57%
Vermögensverwaltung
0.56184
0,56%
Medien
0.5419
0,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53893
0,54%
Industrievertrieb
0.52051
0,52%
Transport
0.51476
0,51%
Immobilien
0.5075
0,51%
Chemikalien
0.50594
0,51%
Behälter & Verpackungen
0.48718
0,49%
Pharmaunternehmen
0.44094
0,44%
Regulierte Versorger
0.3013
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06843
0,07%
Bauwesen
0.05115
0,05%
Kapitalmärkte
0.04737
0,05%
REITs
0.04352
0,04%
Schwere Maschinen
0.0219
0,02%
Krankenversicherungen
0.02187
0,02%
Reisen & Freizeit
0.0216
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01867
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01792
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01649
0,02%
Konglomerate
0.01574
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.00733
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00628
0,01%
Stahl
0.00222
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00182
0,00%
Baustoffe
0.00124
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordlux Pro - StiftungsPartner wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordlux Pro - StiftungsPartner in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -73,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nordlux Pro - StiftungsPartner beträgt seit dem 2.11.2015 16,60% (entspricht 1,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,30%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,48%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,35%+4,35%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,75%+3,12%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,17%+2,14%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.11.2015 - 13.5.2025
+16,60%+1,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Nordlux Pro - StiftungsPartner finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,25€3,53%
20233,25€3,79%
20222,25€2,60%
20212,25€2,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordlux Pro - StiftungsPartner
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,16%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
4,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,11%
1 Jahr
-18,00%
3 Jahre
-18,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,24
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordlux Pro - StiftungsPartner um maximal
-6,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordlux Pro - StiftungsPartner?

Welche Kosten fallen beim Nordlux Pro - StiftungsPartner an?

Schüttet der Nordlux Pro - StiftungsPartner Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordlux Pro - StiftungsPartner?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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