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Carmignac Portfolio Global Bond
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TER
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1,20%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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646,94 Mio. €
Positionen
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273
Auflage
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19.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Global Bond wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 646,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Government Bond Global
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
646,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,03 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rose Ouahba, Laurent Chebanier, Charles Zerah, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
PL
Polen
ES
Spanien
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
BR
Brasilien
OM
Oman
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
NO
Norwegen
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
SE
Schweden
AR
Argentinien
BE
Belgien
IT
Italien
MA
Marokko
RS
Serbien
AO
Angola
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
AL
Albanien
TR
Türkei
CH
Schweiz
UA
Ukraine
EC
Ecuador
JP
Japan
BJ
Benin
CL
Chile
AZ
Aserbaidschan
SV
El Salvador
BH
Bahrain
ZM
Sambia
SN
Senegal
LV
Lettland
JO
Jordanien
GR
Griechenland
MK
Nordmazedonien
CA
Kanada
FI
Finnland
AU
Australien
IL
Israel
UZ
Usbekistan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
MO
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Global Bond enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
273
2
135
136
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Global Bond machen 32,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
United States Treasury Notes 0.125%
Poland (Republic of) 2%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Spain (Kingdom of) 1.15%
Spain (Kingdom of) 2.5%
South Africa (Republic of) 9%
Namibia (Republic of) 5.25%
Petrobras Global Finance B.V. 7.375%
Branchen
Der Carmignac Portfolio Global Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,05%Aktuelle Rendite
5,99%Durchschnittlicher Kupon
5,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -132,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio Global Bond beträgt seit dem 19.11.2015 16,55% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,34% | +2,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,35% | -0,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,77% | +1,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,55% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Global Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,67€ | 2,72% |
| 2024 | 2,20€ | 2,51% |
| 2023 | 2,28€ | 2,61% |
| 2022 | 2,38€ | 2,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Global Bond
Volatilität
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3,69%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,89%
1 Jahr
-9,12%
3 Jahre
-9,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,29% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Global Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Global Bond?
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