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Carmignac Portfolio Global Bond
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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660,39 Mio. €
Positionen
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342
Auflage
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19.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Global Bond wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 660,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Government Bond Global
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
660,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,11 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rose Ouahba, Laurent Chebanier, Charles Zerah, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
PL
Polen
BR
Brasilien
HU
Ungarn
OM
Oman
IE
Irland
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
EG
Ägypten
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
ES
Spanien
JP
Japan
KZ
Kasachstan
BH
Bahrain
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
NA
Namibia
SE
Schweden
BE
Belgien
AR
Argentinien
AO
Angola
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
TR
Türkei
PA
Panama
MA
Marokko
RS
Serbien
AT
Österreich
AL
Albanien
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
UA
Ukraine
CL
Chile
ZM
Sambia
AZ
Aserbaidschan
SV
El Salvador
LV
Lettland
CA
Kanada
JO
Jordanien
GR
Griechenland
MK
Nordmazedonien
BJ
Benin
FI
Finnland
GH
Ghana
AU
Australien
IL
Israel
PE
Peru
UZ
Usbekistan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Global Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
BHD
Bahrain-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
NAD
Namibia-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
AOA
Kwanza
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
ALL
Lek
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
CLP
Chilenischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
AZN
Manat
CAD
Kanadischer Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
GHS
Cedi
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
CDF
Kongo-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
342
2
156
184
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Global Bond machen 34,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
United States Treasury Notes 0.125%
Poland (Republic of) 2%
South Africa (Republic of) 8.75%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Japan (Government Of) 1.3%
United States Treasury Bonds 1.5%
Branchen
Der Carmignac Portfolio Global Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,86%Aktuelle Rendite
5,87%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -132,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio Global Bond beträgt seit dem 19.11.2015 16,55% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,34% | +2,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,35% | -0,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,77% | +1,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,55% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Global Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,31€ | 2,72% |
| 2024 | 2,20€ | 2,51% |
| 2023 | 2,28€ | 2,61% |
| 2022 | 2,38€ | 2,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Global Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,69%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,89%
1 Jahr
-9,12%
3 Jahre
-9,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,35% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Global Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Global Bond?
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