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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
674,15 Mio. €
Positionen
349
Auflage
19.11.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Global Bond wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 674,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Government Bond Global
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
674,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,14 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rose Ouahba, Laurent Chebanier, Charles Zerah, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Mexiko
Spanien
Polen
Kanada
Deutschland
Oman
Südafrika
Irland
Ungarn
Italien
Elfenbeinküste
Norwegen
Ägypten
Kolumbien
Kasachstan
Australien
Bahrain
Dominikanische Republik
Japan
Panama
Namibia
Niederlande
Schweden
Argentinien
Rumänien
Türkei
Serbien
Marokko
Jordanien
Albanien
Schweiz
Ghana
Ukraine
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Aserbaidschan
Sambia
El Salvador
Honduras
Lettland
Belgien
Nordmazedonien
Österreich
Finnland
Indonesien
Benin
Senegal
Usbekistan
Angola
Kongo (Dem. Rep.)
Costa Rica
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Global Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
PAB
Panamaischer Balboa
NAD
Namibia-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
ALL
Lek
CHF
Schweizer Franken
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
AZN
Manat
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
MKD
Mazedonischer Denar
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
CDF
Kongo-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Carmignac Portfolio Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
349
2
162
185
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Global Bond machen 47,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3 Year Treasury Note Future June 25
Long Gilt Future June 25
United States Treasury Notes 0.125%
Poland (Republic of) 2%
United States Treasury Notes 4%
Spain (Kingdom of) 2.8%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of) 2%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Branchen
Der Carmignac Portfolio Global Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,69%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 165,50€ an Gewinn erzielt, also +16,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Carmignac Portfolio Global Bond beträgt seit dem 19.11.2015 16,55% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +1,58% | - |
| 3 Monate | -2,25% | - |
| 6 Monate | -0,01% | - |
| 1 Jahr | +2,34% | +2,34% |
| 3 Jahre | -0,35% | -0,12% |
| 5 Jahre | +5,77% | +1,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,55% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Global Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,95€ | 2,72% |
| 2024 | 2,20€ | 2,51% |
| 2023 | 2,28€ | 2,61% |
| 2022 | 2,38€ | 2,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Global Bond
Volatilität
3,69%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,89%
1 Jahr
-9,12%
3 Jahre
-9,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 28.09.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,87% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,38% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Global Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Global Bond?
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