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Carmignac Portfolio Global Bond
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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570,63 Mio. €
Positionen
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238
Auflage
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19.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Global Bond wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 570,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
05.05.2026Der Invesco Welt ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Government Bond Global
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
570,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,85 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rose Ouahba, Laurent Chebanier, Charles Zerah, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
PL
Polen
AU
Australien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
ES
Spanien
OM
Oman
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
BE
Belgien
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
AO
Angola
AT
Österreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
TR
Türkei
UA
Ukraine
BJ
Benin
JP
Japan
AL
Albanien
SV
El Salvador
DO
Dominikanische Republik
ZM
Sambia
LV
Lettland
RS
Serbien
SE
Schweden
GR
Griechenland
MK
Nordmazedonien
FI
Finnland
CA
Kanada
CL
Chile
IL
Israel
UZ
Usbekistan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
MO
Macao
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Global Bond enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
238
2
112
124
Branchen
Der Carmignac Portfolio Global Bond investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,93%Aktuelle Rendite
4,88%Durchschnittlicher Kupon
0,00%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -132,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio Global Bond beträgt seit dem 19.11.2015 16,55% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,34% | +2,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,35% | -0,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,77% | +1,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,55% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Global Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,21€ | 2,55% |
| 2024 | 2,20€ | 2,51% |
| 2023 | 2,28€ | 2,61% |
| 2022 | 2,38€ | 2,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Global Bond
Volatilität
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3,69%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,89%
1 Jahr
-9,12%
3 Jahre
-9,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 29 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 29 Mrd. € | 31.03.26 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Global Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Global Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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