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Carmignac Portfolio Global Bond

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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
528,92 Mio. €
Positionen
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229
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19.11.2015

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
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Basisinfos

Beschreibung

Der Carmignac Portfolio Global Bond wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 528,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan Government Bond Global

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

528,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,91 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rose Ouahba, Laurent Chebanier, Charles Zerah, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

104.32427
104,32%
DE

Deutschland

68.03306
68,03%
IT

Italien

12.67436
12,67%
HU

Ungarn

7.55139
7,55%
PL

Polen

6.31112
6,31%
ZA

Südafrika

4.86039
4,86%
AU

Australien

4.80683
4,81%
BR

Brasilien

4.40663
4,41%
MX

Mexiko

3.92834
3,93%
US

Vereinigte Staaten

3.91434
3,91%
ES

Spanien

3.89217
3,89%
RO

Rumänien

3.82342
3,82%
OM

Oman

3.60987
3,61%
GB

Vereinigtes Königreich

2.60398
2,60%
CI

Elfenbeinküste

2.27991
2,28%
NO

Norwegen

2.23549
2,24%
IE

Irland

2.14434
2,14%
BE

Belgien

1.63296
1,63%
KZ

Kasachstan

1.40284
1,40%
MA

Marokko

1.19344
1,19%
AR

Argentinien

1.07519
1,08%
CO

Kolumbien

1.06021
1,06%
EG

Ägypten

1.03695
1,04%
AT

Österreich

0.9627
0,96%
NL

Niederlande

0.94874
0,95%
CH

Schweiz

0.84394
0,84%
TR

Türkei

0.80023
0,80%
UA

Ukraine

0.77722
0,78%
BJ

Benin

0.74574
0,75%
AO

Angola

0.71526
0,72%
SV

El Salvador

0.66887
0,67%
AL

Albanien

0.6578
0,66%
DO

Dominikanische Republik

0.63445
0,63%
ZM

Sambia

0.62216
0,62%
JP

Japan

0.60619
0,61%
RS

Serbien

0.57267
0,57%
LV

Lettland

0.55234
0,55%
SE

Schweden

0.49893
0,50%
GR

Griechenland

0.42144
0,42%
MK

Nordmazedonien

0.38994
0,39%
FI

Finnland

0.37678
0,38%
CL

Chile

0.20827
0,21%
CA

Kanada

0.16335
0,16%
UZ

Usbekistan

0.14055
0,14%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.08391
0,08%
IL

Israel

0.06586
0,07%
MO

Macao

0.01371
0,01%

Regionen

Europa
222.2401199999999
222,24%
Amerika
16.06045
16,06%
Afrika
11.537759999999999
11,54%
Asien
6.6403
6,64%
Ozeanien
4.80683
4,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Global Bond enthalten:
EUR
Euro
42.1199
42,12%
JPY
Japanischer Yen
16.536
16,54%
USD
US Dollar
16.102
16,10%
CLP
Chilenischer Peso
5.8043
5,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.2768
5,28%
BRL
Brasilianischer Real
3.9912
3,99%
AUD
Australischer Dollar
3.6883
3,69%
CNY
Renminbi Yuan
2.542
2,54%
COP
Kolumbianischer Peso
2.2274
2,23%
KRW
Südkoreanischer Won
2.2006
2,20%
NOK
Norwegische Krone
0.8853
0,89%
KZT
Tenge
0.6825
0,68%
HUF
Ungarische Forint
0.4735
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.245
0,24%
PLN
Złoty
0.0903
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0804
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.0644
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.0251
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.0189
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Carmignac Portfolio Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.91687
100,92%
229
2
109
118

Branchen

Der Carmignac Portfolio Global Bond investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.58131
0,58%
Gesundheitsdienstleister
0.16119
0,16%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
60.40592
60,41%
Unternehmensanleihen
25.40857
25,41%
Besicherte Anleihen
2.13595
2,14%
Wandelanleihen
-
Cash
84.21997
84,22%

Ratings
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AAA
-
AA
-
A
14.4141
14,41%
BBB
43.4306
43,43%
BB
32.1769
32,18%
B
7.2189
7,22%
Unter B
2.7593
2,76%

Laufzeiten
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0 bis 3 Jahre
161.8355
161,84%
3 bis 5 Jahre
48.52796
48,53%
7 bis 10 Jahre
14.13762
14,14%
5 bis 7 Jahre
13.87049
13,87%
10 bis 15 Jahre
12.368
12,37%
20 bis 30 Jahre
2.35053
2,35%
Über 30 Jahre
1.64384
1,64%
15 bis 20 Jahre
0.14009
0,14%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
4,97%
Durchschnittlicher Kupon
0,00%
Durchschnittlicher Preis
0,00%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,02%
13%
Glücksspiel
0%
0,20%
59%
Tierversuche
0%
0,66%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,06%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,54%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -129,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Carmignac Portfolio Global Bond beträgt seit dem 19.11.2015 16,55% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,22%-
1 Monat
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Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,58%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,25%-
6 Monate
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13.11.2024 - 13.5.2025
-0,01%-
1 Jahr
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Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,34%+2,34%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-0,35%-0,12%
5 Jahre
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Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+5,77%+1,13%
10 Jahre --
Max
?
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19.11.2015 - 13.5.2025
+16,55%+1,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Global Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,21€2,55%
20242,20€2,51%
20232,28€2,61%
20222,38€2,57%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Global Bond
Volatilität
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Tooltip anzeigen
3,69%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,89%
1 Jahr
-9,12%
3 Jahre
-9,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Global Bond?

Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Global Bond an?

Schüttet der Carmignac Portfolio Global Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Global Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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