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Carmignac Portfolio Global Bond
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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660,39 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Global Bond wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 660,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Government Bond Global
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
660,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,12 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rose Ouahba, Laurent Chebanier, Charles Zerah, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PL
Polen
ZA
Südafrika
OM
Oman
IE
Irland
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
EG
Ägypten
ES
Spanien
RO
Rumänien
JP
Japan
BH
Bahrain
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
NA
Namibia
NL
Niederlande
SE
Schweden
BE
Belgien
AR
Argentinien
IT
Italien
TR
Türkei
PA
Panama
RS
Serbien
MA
Marokko
JO
Jordanien
AO
Angola
AT
Österreich
AL
Albanien
CH
Schweiz
CL
Chile
UA
Ukraine
SN
Senegal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZM
Sambia
AZ
Aserbaidschan
EC
Ecuador
SV
El Salvador
HN
Honduras
LV
Lettland
CA
Kanada
GH
Ghana
GR
Griechenland
MK
Nordmazedonien
FI
Finnland
BJ
Benin
AU
Australien
IL
Israel
PE
Peru
UZ
Usbekistan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CR
Costa Rica
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Global Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
NAD
Namibia-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
AOA
Kwanza
ALL
Lek
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
AZN
Manat
HNL
Lempira
CAD
Kanadischer Dollar
GHS
Cedi
MKD
Mazedonischer Denar
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
CDF
Kongo-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
422
2
166
254
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Global Bond machen 42,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
United States Treasury Notes 0.125%
Long Gilt Future Sept 25
Poland (Republic of) 2%
United States Treasury Notes 4%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Branchen
Der Carmignac Portfolio Global Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,15%Aktuelle Rendite
6,05%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,00€ an Gewinn erzielt, also +12,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio Global Bond beträgt seit dem 19.11.2015 12,40% (entspricht 1,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,00% | +2,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,36% | -0,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,94% | +0,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,40% | +1,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Global Bond
Volatilität
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3,68%
1 Jahr
4,09%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,79%
1 Jahr
-10,02%
3 Jahre
-10,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,61
1 Jahr
-
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-5,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Global Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Global Bond?
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