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Carmignac Portfolio Scurit
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,28 Mrd. €
Positionen
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451
Auflage
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19.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Scurit wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
756,86 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlos Andres Galvis, Keith Ney, Marie-Anne Allier, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
DE
Deutschland
GR
Griechenland
BE
Belgien
AT
Österreich
NO
Norwegen
PT
Portugal
CH
Schweiz
DK
Dänemark
RO
Rumänien
CA
Kanada
SE
Schweden
HU
Ungarn
PL
Polen
CZ
Tschechien
AD
Andorra
SI
Slowenien
LT
Litauen
HR
Kroatien
CN
China
FI
Finnland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Scurit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Scurit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
451
0
384
67
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Scurit machen 14,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Sécurité Z EUR Acc
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Repsol International Finance B.V. 2.5%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19%
TotalEnergies SE 1.625%
BP Capital Markets PLC 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,15%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Aktuelle Rendite
3,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Scurit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Scurit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,10€ an Gewinn erzielt, also +10,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio Scurit beträgt seit dem 23.11.2015 10,11% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,49% | +4,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,28% | +3,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,41% | +2,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,11% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Scurit
Volatilität
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0,89%
1 Jahr
1,52%
3 Jahre
1,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,50%
1 Jahr
-8,15%
3 Jahre
-8,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,21
1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,55
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Scurit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.11.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Scurit?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Scurit an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Scurit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Scurit?
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