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Carmignac Portfolio Scurit
Mehr Infos
TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,98 Mrd. €
Positionen
437
Auflage
19.11.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Scurit wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,98 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
33,1 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlos Andres Galvis, Keith Ney, Marie-Anne Allier, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigte Staaten
Irland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Griechenland
Portugal
Norwegen
Schweiz
Österreich
Belgien
Schweden
Ungarn
Dänemark
Tschechien
Rumänien
Andorra
Polen
Kanada
Slowenien
Litauen
Kroatien
Finnland
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Scurit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Carmignac Portfolio Scurit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Scurit machen 31,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bund Future June 25
Carmignac Sécurité Z EUR Acc
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Greece (Republic Of) 0%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19%
Repsol International Finance B.V. 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
3,60%Aktuelle Rendite
3,21%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Scurit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Scurit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,50€ an Gewinn erzielt, also +10,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Carmignac Portfolio Scurit beträgt seit dem 19.11.2015 10,25% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +0,45% | - |
| 3 Monate | +0,28% | - |
| 6 Monate | +1,54% | - |
| 1 Jahr | +4,49% | +4,49% |
| 3 Jahre | +11,43% | +3,64% |
| 5 Jahre | +11,58% | +2,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,25% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Scurit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,78€ | 1,79% |
| 2024 | 1,83€ | 1,90% |
| 2023 | 1,83€ | 1,96% |
| 2022 | 0,23€ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Scurit
Volatilität
0,89%
1 Jahr
1,53%
3 Jahre
1,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,49%
1 Jahr
-8,15%
3 Jahre
-8,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,22
1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Scurit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Scurit?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Scurit an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Scurit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Scurit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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