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Pareturn Security Latam Corporate Debt
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TER
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,99 Mio. €
Positionen
—
Auflage
05.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pareturn Security Latam Corporate Debt wurde am 5. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,63 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lucas Villaseca, Andrés Barahona
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pareturn Security Latam Corporate Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Pareturn Security Latam Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,60€ an Gewinn erzielt, also +0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pareturn Security Latam Corporate Debt beträgt seit dem 8.5.2025 0,36% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,36% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pareturn Security Latam Corporate Debt
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pareturn Security Latam Corporate Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pareturn Security Latam Corporate Debt?
Welche Kosten fallen beim Pareturn Security Latam Corporate Debt an?
Schüttet der Pareturn Security Latam Corporate Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pareturn Security Latam Corporate Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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