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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
119 Mrd. €
Positionen
487
Auflage
05.11.2015
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 5. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
119 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,19 Mrd. €
Auflagedatum
5. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Tufts, John A. Tobin, Doris Grillo, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund machen 16,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fixed Income Clearing Corporation (Repo S
Cash and deposits
DNB BANK ASA-NEW YORK 4.33 01May2025
ERSTE GROUP BANK AG - NEW YORK 4.33 01May
FIRST ABU DHABI BANK USA N.V. 4.33 01May2
Fixed Income Clearing Corporation (Repo S
MIZUHO BANK LIMITED - CANADA 4.34 01May20
ABN AMRO BANK N.V. 4.33 01May2025
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.33 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB/NEW YORK
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 139,20€ an Gewinn erzielt, also +13,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 5.11.2015 13,92% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,25% | - |
| 1 Monat | +0,25% | - |
| 3 Monate | +0,73% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +3,33% | +3,33% |
| 3 Jahre | +9,05% | +2,90% |
| 5 Jahre | +9,20% | +1,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,92% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 3,28% |
| 2024 | 0,04$ | 3,52% |
| 2023 | 0,03$ | 3,44% |
| 2022 | 0,01$ | 0,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,82%
1 Jahr
0,73%
3 Jahre
0,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,47
1 Jahr
3,97
3 Jahre
3,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund?
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