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JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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46,27 Mrd. €
Positionen
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80
Auflage
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05.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund wurde am 5. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,27 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
46,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 Mrd. €
Auflagedatum
5. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Tufts, Frank Gutierrez, Adam Ackermann, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
0
31
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund machen 36,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Norges Bank (Repo) 4.34 02Sep2025
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) 4.33
Cash and deposits
United States Treasury Notes 4.3884%
WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 4.33 02SEP2025
BNP PARIBAS (REPO) 4.33 02SEP2025
SOCIETE GENERALE NY BRANCH (REPO) 4 .33 02SEP2025
BOFA SECURITIES, INC (REPO) 4.32 02 SEP2025
HSBC SECURITIES (USA) INC. (REPO) 4 .33 02SEP2025
Societe Generale (Repo) 4.33 02Sep2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund beträgt seit dem 5.11.2015 12,33% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,64% | +2,77% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,68% | +1,68% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,33% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 3,18% |
| 2024 | 0,03$ | 3,41% |
| 2023 | 0,03$ | 3,30% |
| 2022 | 0,01$ | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Volatilität
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0,79%
1 Jahr
0,70%
3 Jahre
0,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,47
1 Jahr
3,95
3 Jahre
3,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund?
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