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Fidelity Funds - EuroCashFund
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,19 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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18.01.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - EuroCashFund wurde am 18. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,91 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Lavelle, Timothy Foster, Christopher Ellinger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - EuroCashFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - EuroCashFund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - EuroCashFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - EuroCashFund machen 50,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/04/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/02/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 06/03/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/04/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/03/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 06/02/2025
SG Issuer S.A. 0%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+8 PUT 05/29/2026
Chesham Finance Ltd Series IV 0%
Chesham Finance Ltd Series IV 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - EuroCashFund beträgt seit dem 9.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - EuroCashFund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - EuroCashFund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
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| Amundi Euro Liquidity Select | 0,15% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 26.12.24 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - EuroCashFund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - EuroCashFund an?
Schüttet der Fidelity Funds - EuroCashFund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - EuroCashFund?
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