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DNB Fund - Nordic High Yield
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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188,52 Mio. €
Positionen
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170
Auflage
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08.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Nordic High Yield wurde am 8. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian High Yield - NOK HedNBP Norwegian Government Duration 1 NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian High Yield - NOK HedNBP Norwegian Government Duration 1 NOK
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
188,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,8 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
FR
Frankreich
GR
Griechenland
CA
Kanada
LV
Lettland
ES
Spanien
BE
Belgien
CH
Schweiz
IS
Island
PL
Polen
SG
Singapur
MC
Monaco
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Nordic High Yield enthalten:
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Nordic High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
3
147
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Nordic High Yield machen 20,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Norway (Kingdom Of) 0%
Kistefos AS 9.5%
B2 Impact ASA 6.378%
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12%
Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.587%
Fastighets AB Balder 2.873%
Esmaeilzadeh Holding AB 11%
Tidewater Inc New 8.5%
SiriusPoint Ltd 6.361%
SFL Corporation Ltd 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,17%Aktuelle Rendite
8,40%Durchschnittlicher Kupon
8,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - Nordic High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - Nordic High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 453,60$ an Gewinn erzielt, also +45,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Nordic High Yield beträgt seit dem 8.11.2017 45,36% (entspricht 4,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,74% | +9,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,95% | +6,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +51,03% | +8,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +45,36% | +4,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Nordic High Yield
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,60%
1 Jahr
2,09%
3 Jahre
1,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,92%
1 Jahr
-3,95%
3 Jahre
-16,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,93
1 Jahr
3,08
3 Jahre
4,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Nordic High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pareto Nordic Corporate Bond | 1,10% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 22.04.13 |
| Pareto Nordic Corporate Bond | 0,65% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 13.03.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Nordic High Yield?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Nordic High Yield an?
Schüttet der DNB Fund - Nordic High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Nordic High Yield?
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