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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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495,98 Mio. €
Positionen
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260
Auflage
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29.02.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund wurde am 29. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 495,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
495,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,88 Mio. €
Auflagedatum
29. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Klaus Tischhauser, Martin Heimes
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
EC
Ecuador
TR
Türkei
CO
Kolumbien
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im responsAbility Global Micro and SME Finance Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
260
2
210
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund machen 23,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc
Responsability Agriculture I
Agrovision Corp 14% 22-210630
Microcredit Organization
Finanzauto S.A. Frn/23-101127
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128
Deniz Finansal Kiralama Frn/25-250730
Branchen
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den responsAbility Global Micro and SME Finance Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 203,00kr an Gewinn erzielt, also +20,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,04%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund beträgt seit dem 29.2.2016 20,30% (entspricht 2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,40% | +4,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,81% | +2,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,31% | +2,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,30% | +2,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum responsAbility Global Micro and SME Finance Fund
Volatilität
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1,25%
1 Jahr
1,16%
3 Jahre
1,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-3,27%
3 Jahre
-3,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,88
1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 15.11.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 31.07.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den responsAbility Global Micro and SME Finance Fund?
Welche Kosten fallen beim responsAbility Global Micro and SME Finance Fund an?
Schüttet der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund?
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