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BL - Bond Emerging Markets Dollar
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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237,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.08.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BL - Bond Emerging Markets Dollar wurde am 31. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,12 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
237,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,14 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
ID
Indonesien
QA
Katar
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
MX
Mexiko
UY
Uruguay
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
OM
Oman
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
HU
Ungarn
JM
Jamaika
IN
Indien
MY
Malaysia
PA
Panama
KR
Südkorea
CR
Costa Rica
KW
Kuwait
AR
Argentinien
GT
Guatemala
PY
Paraguay
MN
Mongolei
MA
Marokko
ZA
Südafrika
SV
El Salvador
TR
Türkei
GE
Georgien
RU
Russland
AZ
Aserbaidschan
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
NG
Nigeria
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BL - Bond Emerging Markets Dollar enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
MNT
Tugrik
MAD
Marokkanischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
GEL
Georgischer Lari
RUB
Russischer Rubel
AZN
Manat
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BL - Bond Emerging Markets Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
0
52
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BL - Bond Emerging Markets Dollar machen 35,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%
Colombia (Republic Of) 10.375%
Chile (Republic Of) 2.45%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Qatar (State of) 9.75%
Indonesia (Republic of) 8.5%
Peru (Republic Of) 8.75%
Dominican Republic 5.3%
Inversiones CMPC SA 4.375%
Serbia (Republic Of) 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,00%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Aktuelle Rendite
5,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BL - Bond Emerging Markets Dollar wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BL - Bond Emerging Markets Dollar in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -253,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BL - Bond Emerging Markets Dollar beträgt seit dem 31.8.2016 10,84% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,02% | +5,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,66% | +3,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,68% | +1,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,84% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BL - Bond Emerging Markets Dollar finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 10,05$ | 13,66% |
| 2024 | 3,26$ | 4,05% |
| 2023 | 2,63$ | 3,25% |
| 2022 | 2,62$ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BL - Bond Emerging Markets Dollar
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,92%
1 Jahr
3,25%
3 Jahre
2,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,59%
1 Jahr
-14,45%
3 Jahre
-14,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,28
1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BL - Bond Emerging Markets Dollar um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-4,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BL - Bond Emerging Markets Dollar?
Welche Kosten fallen beim BL - Bond Emerging Markets Dollar an?
Schüttet der BL - Bond Emerging Markets Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BL - Bond Emerging Markets Dollar?
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