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BL - Bond Emerging Markets Dollar
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TER
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0,81%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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240,8 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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16.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BL - Bond Emerging Markets Dollar wurde am 16. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,62 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PH
Philippinen
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
PE
Peru
HU
Ungarn
PA
Panama
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
ME
Montenegro
OM
Oman
MN
Mongolei
KW
Kuwait
UY
Uruguay
SV
El Salvador
NG
Nigeria
RS
Serbien
LU
Luxemburg
TR
Türkei
BJ
Benin
AR
Argentinien
PL
Polen
CI
Elfenbeinküste
AM
Armenien
AO
Angola
MY
Malaysia
PY
Paraguay
RO
Rumänien
JM
Jamaika
KE
Kenia
RU
Russland
US
Vereinigte Staaten
AZ
Aserbaidschan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BL - Bond Emerging Markets Dollar enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
MNT
Tugrik
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
AMD
Dram
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
RUB
Russischer Rubel
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BL - Bond Emerging Markets Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
103
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BL - Bond Emerging Markets Dollar machen 23,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Qatar (State of) 4.75%
Indonesia (Republic of) 8.5%
Indonesia (Republic of) 4.35%
Mexico (United Mexican States) 4.875%
Colombia (Republic Of) 10.375%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%
Morocco (Kingdom of) 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,71%Aktuelle Rendite
5,40%Durchschnittlicher Kupon
5,38%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BL - Bond Emerging Markets Dollar wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BL - Bond Emerging Markets Dollar in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 178,20$ an Gewinn erzielt, also +17,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BL - Bond Emerging Markets Dollar beträgt seit dem 16.11.2015 17,82% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,84% | +3,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,93% | +1,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,82% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BL - Bond Emerging Markets Dollar
Volatilität
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2,91%
1 Jahr
3,24%
3 Jahre
2,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,38%
1 Jahr
-14,38%
3 Jahre
-14,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,29
1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BL - Bond Emerging Markets Dollar?
Welche Kosten fallen beim BL - Bond Emerging Markets Dollar an?
Schüttet der BL - Bond Emerging Markets Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BL - Bond Emerging Markets Dollar?
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