Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
D.G.C. The World Value Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,17%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
19,41 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
44
Auflage
Tooltip anzeigen
21.12.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der D.G.C. The World Value Portfolio wurde am 21. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell Mid Cap TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
17.10.2025Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell Mid Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,17%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,52 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marie Caroline Fonta, Mistoura Daouda, Marie Caroline Fonta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den D.G.C. The World Value Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im D.G.C. The World Value Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der D.G.C. The World Value Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
44
0
0
Branchen
Der D.G.C. The World Value Portfolio investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 126,50$ an Gewinn erzielt, also +12,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +234,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des D.G.C. The World Value Portfolio beträgt seit dem 7.4.2025 12,66% (entspricht 12,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,66% | +12,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum D.G.C. The World Value Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 31.01.20 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 30.12.16 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 13.02.13 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.10.10 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 04.02.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 22.07.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,81% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 26.01.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den D.G.C. The World Value Portfolio?
Welche Kosten fallen beim D.G.C. The World Value Portfolio an?
Schüttet der D.G.C. The World Value Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des D.G.C. The World Value Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!