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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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397,53 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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13.01.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund wurde am 13. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 397,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
397,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,45 Mio. €
Auflagedatum
13. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
ID
Indonesien
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
EG
Ägypten
OM
Oman
KW
Kuwait
PK
Pakistan
QA
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
KWD
Kuwait-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund machen 28,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)
TMS Issuer S.a.r.l.
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
SUCI Second Investment Co.
ANB Sukuk Ltd
IsDB Trust Services No. 2 SARL
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,57%Aktuelle Rendite
5,69%Durchschnittlicher Kupon
5,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,20$ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund?
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