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MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund

ISIN
LU1307987211

WKN
A1418X

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,91 Mio. €
Positionen
?
1.119
Auflage
?
07.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund wurde am 7. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

52,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

445,06 €

Auflagedatum

7. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan W. Sage, David P. Cole, Ward Brown, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.29976
69,30%

Kanada

2.58707
2,59%

Vereinigtes Königreich

2.47762
2,48%

Frankreich

2.27382
2,27%

Japan

1.52348
1,52%

Schweiz

1.45497
1,45%

Chile

0.99961
1,00%

Mexiko

0.89372
0,89%

China

0.88794
0,89%

Indien

0.8855599999999999
0,89%

Niederlande

0.7580800000000001
0,76%

Brasilien

0.75624
0,76%

Argentinien

0.7026
0,70%

Usbekistan

0.65453
0,65%

Türkei

0.6527
0,65%

Paraguay

0.65107
0,65%

Malaysia

0.64985
0,65%

Deutschland

0.64606
0,65%

Italien

0.57132
0,57%

Taiwan

0.55129
0,55%

Polen

0.54225
0,54%

Bermuda

0.54096
0,54%

Marokko

0.51419
0,51%

Südkorea

0.50799
0,51%

Singapur

0.49689
0,50%

Thailand

0.47957
0,48%

Australien

0.45219
0,45%

Guatemala

0.43773
0,44%

Vereinigte Arabische Emirate

0.43417
0,43%

Finnland

0.40907
0,41%

Kolumbien

0.3808
0,38%

Peru

0.37235
0,37%

Südafrika

0.36971
0,37%

Costa Rica

0.34272
0,34%

Indonesien

0.33890000000000003
0,34%

Oman

0.33822
0,34%

Jamaika

0.33654
0,34%

Macao

0.33286
0,33%

Ungarn

0.33213
0,33%

Serbien

0.33189
0,33%

Dominikanische Republik

0.33015
0,33%

Saudi-Arabien

0.33011
0,33%

Nigeria

0.32954
0,33%

Angola

0.32854
0,33%

Kasachstan

0.32763
0,33%

Katar

0.32236
0,32%

Elfenbeinküste

0.31844
0,32%

Ägypten

0.31695
0,32%

Benin

0.31201
0,31%

Rumänien

0.29412
0,29%

Kaimaninseln

0.25448
0,25%

Spanien

0.19347
0,19%

Tschechien

0.18058
0,18%

Montenegro

0.17124
0,17%

Albanien

0.16985
0,17%

Ecuador

0.14705
0,15%

Griechenland

0.14574
0,15%

Bulgarien

0.14265
0,14%

Irland

0.13008
0,13%

Uruguay

0.12732
0,13%

Österreich

0.11911
0,12%

Hongkong

0.10605
0,11%

Belgien

0.10136
0,10%

Sambia

0.0799
0,08%

Schweden

0.07804
0,08%

Venezuela

0.05923
0,06%

Puerto Rico

0.05732
0,06%

Ghana

0.04767
0,05%

Norwegen

0.03096
0,03%

Luxemburg

0.02882
0,03%

Regionen

Amerika
78.90437000000001
78,90%
Europa
11.583229999999997
11,58%
Asien
10.192449999999997
10,19%
Afrika
2.61695
2,62%
Ozeanien
0.45219
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.50413
69,50%
EUR
Euro
5.548170000000001
5,55%
CAD
Kanadischer Dollar
2.58707
2,59%
GBP
Pfund Sterling
2.47762
2,48%
JPY
Japanischer Yen
1.52348
1,52%
CHF
Schweizer Franken
1.45497
1,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.99961
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.89372
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.88794
0,89%
INR
Indische Rupie
0.8855599999999999
0,89%
BRL
Brasilianischer Real
0.75624
0,76%
ARS
Argentinischer Peso
0.7026
0,70%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.65453
0,65%
TRY
Türkische Lira
0.6527
0,65%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.65107
0,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.64985
0,65%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.63045
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.55129
0,55%
PLN
Złoty
0.54225
0,54%
BMD
Bermuda-Dollar
0.54096
0,54%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.51419
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50799
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.49689
0,50%
THB
Thailändischer Baht
0.47957
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.45219
0,45%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.43773
0,44%
AED
Arabischer Dirham
0.43417
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3808
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.37235
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36971
0,37%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.34272
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33890000000000003
0,34%
OMR
Omanischer Rial
0.33822
0,34%
JMD
Jamaika-Dollar
0.33654
0,34%
MOP
Macau-Pataca
0.33286
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.33213
0,33%
RSD
Serbischer Dinar
0.33189
0,33%
DOP
Dominikanischer Peso
0.33015
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.33011
0,33%
NGN
Naira
0.32954
0,33%
AOA
Kwanza
0.32854
0,33%
KZT
Tenge
0.32763
0,33%
QAR
Katar-Riyal
0.32236
0,32%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.31695
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.29412
0,29%
KYD
Kaiman-Dollar
0.25448
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.18058
0,18%
ALL
Lek
0.16985
0,17%
BGN
Bulgarischer Lew
0.14265
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12732
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10605
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0799
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.07804
0,08%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05923
0,06%
GHS
Cedi
0.04767
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03096
0,03%

Diversifikation

Wie breit der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.13292
12,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund machen 12,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
3.01289
3,01%
5 Year Treasury Note Future June 25
2.27198
2,27%
10 Year Treasury Note Future June 25
1.43773
1,44%
Prologis Inc
1.13803
1,14%
Equinix Inc
0.89986
0,90%
United States Treasury Bonds 4.63%
0.73893
0,74%
Digital Realty Trust Inc
0.68443
0,68%
AbbVie Inc
0.68118
0,68%
Ventas Inc
0.64254
0,64%
Roche Holding AG
0.62535
0,63%

Branchen

Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
12.01909
12,02%
Pharmaunternehmen
2.27231
2,27%
Verpackte Konsumgüter
1.89326
1,89%
Öl & Gas
1.527
1,53%
Banken
1.48014
1,48%
Versicherungen
1.18794
1,19%
Telekommunikation
0.90061
0,90%
Regulierte Versorger
0.87629
0,88%
Tabakprodukte
0.77367
0,77%
Unternehmensdienste
0.75004
0,75%
Halbleiter
0.72377
0,72%
Vermögensverwaltung
0.72333
0,72%
Metalle & Bergbau
0.57361
0,57%
Baustoffe
0.5671
0,57%
Hardware
0.54381
0,54%
Bauwesen
0.48513
0,49%
Basiskonsumgüter
0.48408
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40202
0,40%
Zykl. Konsumgüter
0.38073
0,38%
Krankenversicherungen
0.36259
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.35812
0,36%
Software
0.33328
0,33%
Konglomerate
0.21595
0,22%
Industrieprodukte
0.18892
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15579
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.14825
0,15%
Medien
0.13853
0,14%
Transport
0.13834
0,14%
Kapitalmärkte
0.13226
0,13%
Stahl
0.09337
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.0888
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08575
0,09%
Schwere Maschinen
0.08559
0,09%
Restaurants
0.07593
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07478
0,07%
Landwirtschaft
0.0502
0,05%
Industrievertrieb
0.0446
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02227
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 429,00€ an Gewinn erzielt, also +42,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund beträgt seit dem 7.12.2015 42,90% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,13%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-4,54%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-7,57%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-4,09%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+1,49%+1,49%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+2,44%+0,80%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+21,51%+3,97%
10 Jahre --
Max
?
7.12.2015 - 30.4.2025
+42,90%+3,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund
Volatilität
?
6,70%
1 Jahr
6,87%
3 Jahre
6,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,43%
1 Jahr
-12,43%
3 Jahre
-14,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,27
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund um maximal
-12,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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