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AB FCP I - American Income Portfolio
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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21,12 Mrd. €
Positionen
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1.323
Auflage
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11.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - American Income Portfolio wurde am 11. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
21,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
257,17 €
Auflagedatum
11. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul J. DeNoon, Douglas J. Peebles, Gershon M. Distenfeld, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CA
Kanada
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IN
Indien
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
CL
Chile
CN
China
ES
Spanien
ID
Indonesien
JP
Japan
ZA
Südafrika
JE
Jersey
MO
Macao
TR
Türkei
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
AU
Australien
IT
Italien
IL
Israel
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
NO
Norwegen
FI
Finnland
DK
Dänemark
AO
Angola
PR
Puerto Rico
PA
Panama
KR
Südkorea
IE
Irland
NG
Nigeria
MY
Malaysia
SV
El Salvador
GT
Guatemala
SN
Senegal
AZ
Aserbaidschan
HK
Hongkong
SG
Singapur
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
BH
Bahrain
SE
Schweden
JM
Jamaika
TT
Trinidad und Tobago
HU
Ungarn
PH
Philippinen
ZM
Sambia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CR
Costa Rica
TH
Thailand
UA
Ukraine
RS
Serbien
BE
Belgien
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
KW
Kuwait
PK
Pakistan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - American Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - American Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.323
8
1.278
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - American Income Portfolio machen 53,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bonds 6.25%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6.625%
Government National Mortgage Association 5%
United States Treasury Bonds 6.125%
United States Treasury Bonds 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,73%Aktuelle Rendite
5,71%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,73%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - American Income Portfolio beträgt seit dem 29.5.2024 -5,49% (entspricht -5,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,49% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,49% | -5,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - American Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,35$ | 2,25% |
| 2023 | 0,45$ | 3,08% |
| 2022 | 0,97$ | 6,27% |
| 2021 | 0,96$ | 5,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - American Income Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - American Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
-24,51%
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 01.03.11 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 15.04.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - American Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - American Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - American Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - American Income Portfolio?
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