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Focused SICAV - Global Bond
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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544,14 Mio. €
Positionen
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487
Auflage
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25.02.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - Global Bond wurde am 25. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 544,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
544,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,66 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Foster, Jonathan Gregory, Vivek Acharya, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
CA
Kanada
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
AU
Australien
FR
Frankreich
ES
Spanien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
CZ
Tschechien
IE
Irland
AT
Österreich
IN
Indien
BE
Belgien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
BR
Brasilien
SI
Slowenien
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
PT
Portugal
SG
Singapur
SE
Schweden
DK
Dänemark
GR
Griechenland
LV
Lettland
RO
Rumänien
SK
Slowakei
MN
Mongolei
CL
Chile
MO
Macao
PE
Peru
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
PH
Philippinen
TH
Thailand
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
487
0
421
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - Global Bond machen 29,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
China Development Bank 3.45%
United States Treasury Notes 5%
United States Treasury Notes 1.625%
Canada (Government of) 3%
China Development Bank 3.8%
Canada (Government of) 2.75%
United States Treasury Bonds 2.25%
Korea (Republic Of) 1.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,61%Aktuelle Rendite
3,68%Durchschnittlicher Kupon
3,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -215,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,60%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - Global Bond beträgt seit dem 25.2.2016 -4,32% (entspricht -0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,71% | +0,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,49% | -1,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,51% | -2,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,32% | -0,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - Global Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,59CHF | 3,29% |
| 2023 | 2,26CHF | 2,87% |
| 2022 | 1,86CHF | 2,25% |
| 2021 | 1,79CHF | 1,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - Global Bond
Volatilität
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2,87%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
3,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,82%
1 Jahr
-19,03%
3 Jahre
-19,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - Global Bond an?
Schüttet der Focused SICAV - Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - Global Bond?
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