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Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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38,71 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund wurde am 30. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan GR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan GR USD
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,35 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yu Zhang, Sherwood Zhang, Sean Taylor, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SG
Singapur
HK
Hongkong
TH
Thailand
MY
Malaysia
ID
Indonesien
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund machen 32,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
China Construction Bank Corp Class H
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
Grab Holdings Ltd Class A
ICICI Bank Ltd ADR
Link Real Estate Investment Trust
Sea Ltd ADR
PetroChina Co Ltd Class H
Branchen
Der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 7,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 945,00$ an Gewinn erzielt, also +94,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,28%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund beträgt seit dem 30.11.2015 94,50% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,02% | +11,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,73% | +0,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,37% | +4,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +94,50% | +6,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund
Volatilität
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15,74%
1 Jahr
14,66%
3 Jahre
14,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-37,59%
1 Jahr
-43,37%
3 Jahre
-43,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,99
1 Jahr
-
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-37,59%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Total Return Equity Fund?
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