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TER
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund

ISIN
LU1311508904
WKN
A2N9AG

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,44%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,9 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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17.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund wurde am 17. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,47 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.34783
55,35%
FR

Frankreich

5.66919
5,67%
DE

Deutschland

4.83072
4,83%
IT

Italien

4.32086
4,32%
GB

Vereinigtes Königreich

3.2771
3,28%
ES

Spanien

2.86936
2,87%
NO

Norwegen

2.41666
2,42%
BM

Bermuda

1.53095
1,53%
MX

Mexiko

1.41042
1,41%
BZ

Belize

1.38645
1,39%
NL

Niederlande

1.3643
1,36%
ZA

Südafrika

1.05379
1,05%
BE

Belgien

1.03983
1,04%
CO

Kolumbien

0.97841
0,98%
CZ

Tschechien

0.83422
0,83%
PL

Polen

0.80585
0,81%
AT

Österreich

0.74825
0,75%
CL

Chile

0.66245
0,66%
IE

Irland

0.6484
0,65%
CA

Kanada

0.5874
0,59%
CH

Schweiz

0.57644
0,58%
SE

Schweden

0.56456
0,56%
FI

Finnland

0.52967
0,53%
HU

Ungarn

0.5054
0,51%
JP

Japan

0.46781
0,47%
PE

Peru

0.45665
0,46%
DO

Dominikanische Republik

0.39621
0,40%
AU

Australien

0.36077
0,36%
PT

Portugal

0.35361
0,35%
DK

Dänemark

0.34574
0,35%
RO

Rumänien

0.3426
0,34%
MY

Malaysia

0.3354
0,34%
CN

China

0.32186
0,32%
IN

Indien

0.26498
0,26%
NG

Nigeria

0.26341
0,26%
CI

Elfenbeinküste

0.24667
0,25%
KZ

Kasachstan

0.23377
0,23%
GR

Griechenland

0.22507
0,23%
AR

Argentinien

0.20168
0,20%
AO

Angola

0.19307
0,19%
EG

Ägypten

0.18938
0,19%
UZ

Usbekistan

0.17496
0,17%
TR

Türkei

0.17222
0,17%
GH

Ghana

0.16398
0,16%
KE

Kenia

0.15988
0,16%
BR

Brasilien

0.15074
0,15%
SK

Slowakei

0.13753
0,14%
EC

Ecuador

0.1369
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13117
0,13%
TH

Thailand

0.13023
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12332
0,12%
ZM

Sambia

0.11436
0,11%
LU

Luxemburg

0.11392
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.10669
0,11%
SG

Singapur

0.09821
0,10%
UY

Uruguay

0.09645
0,10%
MN

Mongolei

0.0962
0,10%
SN

Senegal

0.09128
0,09%
MZ

Mosambik

0.08489
0,08%
KR

Südkorea

0.08165
0,08%
PA

Panama

0.0806
0,08%
HK

Hongkong

0.08047
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07746
0,08%
PY

Paraguay

0.07179
0,07%
SI

Slowenien

0.07111
0,07%
HR

Kroatien

0.0683
0,07%
TJ

Tadschikistan

0.06363
0,06%
KW

Kuwait

0.06351
0,06%
MH

Marshallinseln

0.06207
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05983
0,06%
IL

Israel

0.05239
0,05%
ID

Indonesien

0.05058
0,05%
SV

El Salvador

0.05005
0,05%
EE

Estland

0.04872
0,05%
TZ

Tansania

0.04829
0,05%
AM

Armenien

0.04824
0,05%
IS

Island

0.04625
0,05%
RS

Serbien

0.04198
0,04%
MC

Monaco

0.0378
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03704
0,04%
LT

Litauen

0.03606
0,04%
BD

Bangladesch

0.03495
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03244
0,03%
CM

Kamerun

0.02958
0,03%
TW

Taiwan

0.02915
0,03%
LV

Lettland

0.02648
0,03%
PK

Pakistan

0.02627
0,03%
UA

Ukraine

0.02569
0,03%
GE

Georgien

0.02534
0,03%
CY

Zypern

0.02456
0,02%
VE

Venezuela

0.0231
0,02%
SR

Suriname

0.02041
0,02%
JM

Jamaika

0.01728
0,02%
MA

Marokko

0.01705
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01624
0,02%
RW

Ruanda

0.01547
0,02%
QA

Katar

0.01313
0,01%
JO

Jordanien

0.01115
0,01%

Regionen

Amerika
63.262589999999996
63,26%
Europa
32.92283
32,92%
Asien
3.7663299999999995
3,77%
Afrika
2.69985
2,70%
Ozeanien
0.49232000000000004
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet II - Centrica Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.596849999999996
55,60%
EUR
Euro
23.09588
23,10%
GBP
Pfund Sterling
3.2771
3,28%
NOK
Norwegische Krone
2.41666
2,42%
BMD
Bermuda-Dollar
1.53095
1,53%
MXN
Mexikanischer Peso
1.41042
1,41%
BZD
Belize-Dollar
1.38645
1,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.05379
1,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.97841
0,98%
CZK
Tschechische Krone
0.83422
0,83%
PLN
Złoty
0.80585
0,81%
CLP
Chilenischer Peso
0.66245
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5874
0,59%
CHF
Schweizer Franken
0.57644
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.56456
0,56%
HUF
Ungarische Forint
0.5054
0,51%
JPY
Japanischer Yen
0.46781
0,47%
PEN
Peruanischer Sol
0.45665
0,46%
DOP
Dominikanischer Peso
0.39621
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.36077
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.34574
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.3426
0,34%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.34136
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3354
0,34%
CNY
Renminbi Yuan
0.32186
0,32%
INR
Indische Rupie
0.26498
0,26%
NGN
Naira
0.26341
0,26%
KZT
Tenge
0.23377
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.20168
0,20%
AOA
Kwanza
0.19307
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18938
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.17496
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.17222
0,17%
GHS
Cedi
0.16398
0,16%
KES
Kenia-Schilling
0.15988
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.15074
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13117
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.13023
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12332
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11436
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10669
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.09821
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09645
0,10%
MNT
Tugrik
0.0962
0,10%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.08489
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08165
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0806
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08047
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07746
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07179
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.0683
0,07%
TJS
Somoni
0.06363
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06351
0,06%
AZN
Manat
0.05983
0,06%
ILS
Shekel
0.05239
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05058
0,05%
TZS
Tansania-Schilling
0.04829
0,05%
AMD
Dram
0.04824
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04625
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04198
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03868
0,04%
PGK
Kina
0.03704
0,04%
BDT
Taka
0.03495
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03244
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02915
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02627
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02569
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02534
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0231
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02041
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01728
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01705
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01624
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01547
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01313
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01115
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.80204
93,80%
18
0
0
18

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
48.18165
48,18%
Unternehmensanleihen
33.89828
33,90%
Besicherte Anleihen
0.13341
0,13%
Wandelanleihen
0.14361
0,14%
Cash
12.39766
12,40%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
5.38644
5,39%
AA
34.27858
34,28%
A
21.84927
21,85%
BBB
23.3642
23,36%
BB
5.65571
5,66%
B
3.45593
3,46%
Unter B
1.17443
1,17%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
28.07422
28,07%
3 bis 5 Jahre
24.38383
24,38%
20 bis 30 Jahre
16.66296
16,66%
5 bis 7 Jahre
12.15531
12,16%
7 bis 10 Jahre
11.48353
11,48%
15 bis 20 Jahre
4.95765
4,96%
10 bis 15 Jahre
4.81595
4,82%
Über 30 Jahre
0.88525
0,89%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,96%
Durchschnittlicher Kupon
4,29%
Aktuelle Rendite
4,04%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -13,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,11% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,67%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim White Fleet II - Centrica Global Bond Fund an?

Schüttet der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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