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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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34,16 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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17.12.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund wurde am 17. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,8 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NO
Norwegen
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BE
Belgien
BZ
Belize
ZA
Südafrika
AT
Österreich
PL
Polen
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
CA
Kanada
IE
Irland
FI
Finnland
SE
Schweden
CO
Kolumbien
CL
Chile
JP
Japan
HU
Ungarn
PE
Peru
CN
China
PT
Portugal
AU
Australien
DO
Dominikanische Republik
DK
Dänemark
BR
Brasilien
RO
Rumänien
MY
Malaysia
IN
Indien
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AO
Angola
SK
Slowakei
TR
Türkei
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
NG
Nigeria
TH
Thailand
BM
Bermuda
PA
Panama
EE
Estland
SN
Senegal
EC
Ecuador
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
UY
Uruguay
IL
Israel
EG
Ägypten
SI
Slowenien
HR
Kroatien
LK
Sri Lanka
SA
Saudi-Arabien
KY
Kaimaninseln
SG
Singapur
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
PG
Papua-Neuguinea
MZ
Mosambik
NZ
Neuseeland
LT
Litauen
KE
Kenia
MC
Monaco
CM
Kamerun
TW
Taiwan
LV
Lettland
JM
Jamaika
CY
Zypern
TJ
Tadschikistan
ID
Indonesien
SV
El Salvador
AZ
Aserbaidschan
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
VE
Venezuela
MA
Marokko
QA
Katar
GT
Guatemala
IS
Island
KW
Kuwait
JO
Jordanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet II - Centrica Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
BZD
Belize-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
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AED
Arabischer Dirham
AOA
Kwanza
TRY
Türkische Lira
GHS
Cedi
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
BMD
Bermuda-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
HRK
Kroatische Kuna
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
PGK
Kina
XAF
CFA-Franc BEAC
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
NZD
Neuseeland-Dollar
KES
Kenia-Schilling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
TJS
Somoni
IDR
Indonesische Rupiah
AZN
Manat
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
VEF
Venezolanischer Bolívar
MAD
Marokkanischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ISK
Isländische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
18
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund machen 96,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc
Man Hi Yld Opps I EUR Acc
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc
Storm Bond IC EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,94%Durchschnittlicher Kupon
4,08%Aktuelle Rendite
3,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,11% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 23.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim White Fleet II - Centrica Global Bond Fund an?
Schüttet der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?
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