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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,46 Mio. €
Positionen
19
Auflage
17.12.2015
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund wurde am 17. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,08 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Luxemburg
Japan
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Belgien
Österreich
Türkei
Mexiko
Schweiz
Irland
Portugal
Norwegen
Kanada
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Brasilien
Finnland
Kasachstan
Australien
Tschechien
Indonesien
Peru
Ägypten
Schweden
Griechenland
Estland
Bermuda
Slowakei
Pakistan
Polen
Ghana
Rumänien
Usbekistan
Malaysia
China
Kolumbien
Panama
Chile
Argentinien
Dänemark
Dominikanische Republik
Angola
Philippinen
Sri Lanka
Ecuador
Slowenien
Singapur
Hongkong
Südkorea
Kroatien
Kenia
Sambia
Litauen
Uruguay
Neuseeland
Elfenbeinküste
Ukraine
Lettland
Indien
Senegal
Zypern
Taiwan
Armenien
Südafrika
Mosambik
Papua-Neuguinea
Nigeria
Thailand
El Salvador
Tadschikistan
Katar
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet II - Centrica Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
SEK
Schwedische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
PLN
Złoty
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
XOF
CFA-Franc BCEAO
HRK
Kroatische Kuna
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
UAH
Hrywnja
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AMD
Dram
ZAR
Südafrikanischer Rand
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PGK
Kina
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
TJS
Somoni
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund machen 96,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
Man Hi Yld Opps I EUR Acc
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap
Vanguard Jpn Govt Bd Idx EUR H Acc
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc
Branchen
Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,67%Aktuelle Rendite
3,89%Durchschnittlicher Kupon
3,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,11% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,44% | - |
| 1 Monat | +0,67% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim White Fleet II - Centrica Global Bond Fund an?
Schüttet der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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