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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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33,76 Mio. €
Positionen
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15
Auflage
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16.03.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund wurde am 16. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,31 Mio. €
Auflagedatum
16. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
FI
Finnland
IE
Irland
DK
Dänemark
MX
Mexiko
JP
Japan
SE
Schweden
PT
Portugal
AU
Australien
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
BM
Bermuda
SK
Slowakei
EE
Estland
CN
China
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
RO
Rumänien
HK
Hongkong
CL
Chile
SI
Slowenien
SG
Singapur
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
HR
Kroatien
KZ
Kasachstan
ZM
Sambia
AR
Argentinien
MC
Monaco
LK
Sri Lanka
CY
Zypern
UY
Uruguay
AO
Angola
PE
Peru
NZ
Neuseeland
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
LT
Litauen
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
SN
Senegal
TW
Taiwan
LV
Lettland
IN
Indien
AM
Armenien
NG
Nigeria
PG
Papua-Neuguinea
MZ
Mosambik
TH
Thailand
GH
Ghana
SV
El Salvador
RS
Serbien
QA
Katar
TJ
Tadschikistan
ID
Indonesien
KW
Kuwait
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet II - Centrica Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
KES
Kenia-Schilling
HRK
Kroatische Kuna
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
ARS
Argentinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AMD
Dram
NGN
Naira
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
TJS
Somoni
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
15
0
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund machen 98,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc
Man Hi Yld Opps I EUR Acc
Storm Bond IC EUR
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR
Global Evolution Frontier Mkts I EUR
Branchen
Der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,44%Durchschnittlicher Kupon
4,02%Aktuelle Rendite
3,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10$ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet II - Centrica Global Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim White Fleet II - Centrica Global Bond Fund an?
Schüttet der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet II - Centrica Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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