Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Focused SICAV - High Grade Bond CHF
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,16%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
397,47 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
135
Auflage
Tooltip anzeigen
07.12.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond CHF wurde am 7. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 397,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbetr 1-5Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbetr 1-5Y
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
397,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,41 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Jasmina Milicevic, Willy Schmassmann, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
NL
Niederlande
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
132
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF machen 19,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%
Lloyds Bank plc 1.87%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.355%
New York Life Global Funding 0.125%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25%
Nestle Holdings, Inc. 0.25%
New York Life Global Funding 0.25%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675%
New York Life Global Funding 0.125%
Apple Inc. 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
102,35%Durchschnittlicher Kupon
1,22%Aktuelle Rendite
1,10%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -74,90CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,82%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond CHF beträgt seit dem 7.12.2015 1,10% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,38% | +3,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,37% | +1,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,79% | +0,55% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,10% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07CHF | 0,92% |
| 2024 | 0,77CHF | 0,84% |
| 2023 | 0,62CHF | 0,70% |
| 2022 | 0,47CHF | 0,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond CHF
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,28%
1 Jahr
1,77%
3 Jahre
1,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,57%
1 Jahr
-7,67%
3 Jahre
-7,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,45
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF | 0,18% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 13.07.16 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,16% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 05.06.09 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 15.04.08 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,09% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 16.05.08 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,11% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.19 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,10% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 18.09.24 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.05.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,05% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 17.08.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!