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UBAM - Absolute Return Fixed Income
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,84 Mio. €
Positionen
128
Auflage
13.06.2022
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Absolute Return Fixed Income wurde am 13. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 2%
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,44 Mio. €
Auflagedatum
13. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Bram ten Kate, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Mexiko
Brasilien
Spanien
Niederlande
Irland
Belgien
Australien
Schweiz
Schweden
Dänemark
Kolumbien
Israel
Finnland
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Absolute Return Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Absolute Return Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
0
72
56
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Absolute Return Fixed Income machen 66,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Mar 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
UBAM Strategic Income ZC USD
Euro Bobl Future Mar 25
5 Year Government of Canada Bond Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
3,50%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Absolute Return Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Absolute Return Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 72,20€ an Gewinn erzielt, also +7,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Absolute Return Fixed Income beträgt seit dem 13.6.2022 7,22% (entspricht 2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +2,22% | - |
| 3 Monate | +0,48% | - |
| 6 Monate | +1,30% | - |
| 1 Jahr | +1,16% | +1,15% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,22% | +2,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Absolute Return Fixed Income
Volatilität
2,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Absolute Return Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Absolute Return Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Absolute Return Fixed Income an?
Schüttet der UBAM - Absolute Return Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Absolute Return Fixed Income?
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