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UBAM - Global Flexible Bond
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TER
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1,20%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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61,99 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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29.08.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Global Flexible Bond wurde am 29. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 2%
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
61,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
529 €
Auflagedatum
29. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Bram ten Kate, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
FR
Frankreich
ES
Spanien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
NL
Niederlande
IT
Italien
AU
Australien
IE
Irland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
BE
Belgien
PT
Portugal
SE
Schweden
CH
Schweiz
KY
Kaimaninseln
CO
Kolumbien
IL
Israel
JE
Jersey
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Global Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Global Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
78
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Global Flexible Bond machen 74,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US 5YR 202509
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
UBAM Strategic Income ZC USD
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Germany (Federal Republic Of) 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,56%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Global Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Global Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Global Flexible Bond beträgt seit dem 29.8.2023 6,92% (entspricht 3,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,15% | +1,15% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,92% | +3,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Global Flexible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,45€ | |
| 2024 | 2,49€ | 3,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Global Flexible Bond
Volatilität
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2,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,27% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 09.08.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Global Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Global Flexible Bond an?
Schüttet der UBAM - Global Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Global Flexible Bond?
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