Ratgeber
Rechner
Vergleiche

UBAM - Absolute Return Fixed Income

ISIN
LU1315124146
WKN
A2P50G
Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,3 Mio. €
Positionen
?
119
Auflage
?
19.02.2019

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBAM - Absolute Return Fixed Income wurde am 19. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR + 2%

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

62,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,68 €

Auflagedatum

19. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Bram ten Kate, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.56683
62,57%

Deutschland

27.35795
27,36%

Italien

13.03214
13,03%

Japan

10.7638
10,76%

Vereinigtes Königreich

10.55811
10,56%

Kanada

7.59153
7,59%

Spanien

6.27208
6,27%

Mexiko

5.19045
5,19%

Frankreich

4.71565
4,72%

Brasilien

4.52148
4,52%

Niederlande

3.18771
3,19%

Australien

2.17727
2,18%

Irland

1.93611
1,94%

Dänemark

1.60779
1,61%

Belgien

1.21745
1,22%

Schweiz

0.33146
0,33%

Schweden

0.22343
0,22%

Kolumbien

0.07726
0,08%

Israel

0.06678
0,07%

Finnland

0.01627
0,02%

Norwegen

0.01454
0,01%

Regionen

Amerika
79.94755
79,95%
Europa
70.47068999999998
70,47%
Asien
10.83058
10,83%
Ozeanien
2.17727
2,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Absolute Return Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
62.56683
62,57%
EUR
Euro
57.73535999999999
57,74%
JPY
Japanischer Yen
10.7638
10,76%
GBP
Pfund Sterling
10.55811
10,56%
CAD
Kanadischer Dollar
7.59153
7,59%
MXN
Mexikanischer Peso
5.19045
5,19%
BRL
Brasilianischer Real
4.52148
4,52%
AUD
Australischer Dollar
2.17727
2,18%
DKK
Dänische Krone
1.60779
1,61%
CHF
Schweizer Franken
0.33146
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.22343
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07726
0,08%
ILS
Shekel
0.06678
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.01454
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBAM - Absolute Return Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.77125999999998
73,77%
119
0
71
48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBAM - Absolute Return Fixed Income machen 73,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
13.82037
13,82%
Long-Term Euro BTP Future June 25
9.81397
9,81%
2 Year Treasury Note Future June 25
9.78958
9,79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
9.08405
9,08%
UBAM Strategic Income ZC USD
7.9618
7,96%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
5.83848
5,84%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25
4.87848
4,88%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
4.81442
4,81%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
4.5717
4,57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.19841
3,20%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
33.68372
33,68%
Unternehmensanleihen
45.37978
45,38%
Besicherte Anleihen
1.41268
1,41%
Wandelanleihen
1.86985
1,87%
Cash
15.17012
15,17%

Ratings
?

AAA
22.52335
22,52%
AA
9.58315
9,58%
A
23.40127
23,40%
BBB
26.49962
26,50%
BB
-
B
17.99262
17,99%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
103.26071999999999
103,26%
5 bis 7 Jahre
28.37822
28,38%
3 bis 5 Jahre
10.83163
10,83%
10 bis 15 Jahre
4.31078
4,31%
7 bis 10 Jahre
3.67597
3,68%
20 bis 30 Jahre
2.39605
2,40%
15 bis 20 Jahre
2.37674
2,38%
Über 30 Jahre
0.56574
0,57%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
3,31%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,20$ an Gewinn erzielt, also +1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,68%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBAM - Absolute Return Fixed Income beträgt seit dem 22.8.2023 1,82% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
12.11.2023 - 19.11.2023
+1,42%-
1 Monat
?
19.10.2023 - 19.11.2023
+3,38%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.8.2023 - 19.11.2023
+1,82%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBAM - Absolute Return Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,30$0,30%
20210,88$0,87%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Absolute Return Fixed Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche ETFs

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%informer.replication_method.nullAusschüttend7,9 Mrd. €23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%informer.replication_method.nullThesaurierend7,9 Mrd. €02.12.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%informer.replication_method.nullThesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%informer.replication_method.nullAusschüttend7,9 Mrd. €20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,13%informer.replication_method.nullThesaurierend7,9 Mrd. €06.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%informer.replication_method.nullAusschüttend7,9 Mrd. €06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%informer.replication_method.nullThesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%informer.replication_method.nullThesaurierend7,9 Mrd. €19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,89%informer.replication_method.nullAusschüttend7,9 Mrd. €14.08.14
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,27%informer.replication_method.nullThesaurierend7,9 Mrd. €09.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Absolute Return Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim UBAM - Absolute Return Fixed Income an?

Schüttet der UBAM - Absolute Return Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Absolute Return Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!