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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
406,92 Mio. €
Positionen
80
Auflage
29.11.2017
Kurs
NAV
د.إ
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund wurde am 29. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 406,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
406,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,32 €
Auflagedatum
29. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AED
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AED
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Indonesien
Malaysia
Oman
Ägypten
Vereinigte Staaten
Kuwait
Bahrain
Katar
Regionen
Asien
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund machen 28,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam
TMS Issuer S.a.r.l.
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)
Banque Saudi Fransi
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.
ANB Sukuk Ltd
SUCI Second Investment Co.
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
IsDB Trust Services No. 2 SARL
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,54%Aktuelle Rendite
5,67%Durchschnittlicher Kupon
5,55%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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