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Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund

ISIN
LU1317404256

Aktien

Welt

Islam

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,06 Mio. €
Positionen
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149
Auflage
?
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01.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund wurde am 1. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Islamic. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Islamic

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,42 €

Auflagedatum

1. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Young Wei Lee, Richard Lee, Marwan Haddad

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

79.03709
79,04%
IN

Indien

3.88035
3,88%
TW

Taiwan

3.19617
3,20%
JP

Japan

1.90098
1,90%
CH

Schweiz

1.69898
1,70%
NL

Niederlande

1.43785
1,44%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.37432
1,37%
CN

China

1.30295
1,30%
DE

Deutschland

0.97919
0,98%
CA

Kanada

0.91189
0,91%
KR

Südkorea

0.75336
0,75%
SE

Schweden

0.49342
0,49%
DK

Dänemark

0.47546
0,48%
GB

Vereinigtes Königreich

0.4344
0,43%
SA

Saudi-Arabien

0.40114
0,40%
FR

Frankreich

0.39043
0,39%
NO

Norwegen

0.24996
0,25%

Regionen

Amerika
79.94898
79,95%
Asien
12.809270000000001
12,81%
Europa
6.159689999999999
6,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
79.03709
79,04%
INR
Indische Rupie
3.88035
3,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.19617
3,20%
EUR
Euro
2.8074700000000004
2,81%
JPY
Japanischer Yen
1.90098
1,90%
CHF
Schweizer Franken
1.69898
1,70%
AED
Arabischer Dirham
1.37432
1,37%
CNY
Renminbi Yuan
1.30295
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.91189
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75336
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.49342
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.47546
0,48%
GBP
Pfund Sterling
0.4344
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.40114
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.24996
0,25%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.86432
47,86%
149
135
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund machen 47,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
8.61506
8,62%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
8.49526
8,50%
Apple Inc Icon
Apple Inc
6.19351
6,19%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
5.88758
5,89%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
4.66899
4,67%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
3.54951
3,55%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.94628
2,95%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
2.87932
2,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.59592
2,60%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
2.03289
2,03%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
18.74815
18,75%
Software
16.80511
16,81%
Interaktive Medien
10.80241
10,80%
Hardware
9.48967
9,49%
Zykl. Konsumgüter
7.40097
7,40%
Pharmaunternehmen
4.46638
4,47%
Kreditdienstleistungen
4.03433
4,03%
Medizinprodukte & Geräte
3.36943
3,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.98701
2,99%
Industrieprodukte
2.46827
2,47%
Öl & Gas
2.02027
2,02%
Hausbau & Bauwesen
1.70141
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
1.61553
1,62%
Med. Diagnostik & Forschung
1.54011
1,54%
Metalle & Bergbau
1.51323
1,51%
REITs
1.37432
1,37%
Bauwesen
1.06226
1,06%
Reisen & Freizeit
1.02629
1,03%
Gesundheitsdienstleister
0.86442
0,86%
Unternehmensdienste
0.81399
0,81%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.77079
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.7565
0,76%
Biotechnologie
0.72135
0,72%
Konglomerate
0.62103
0,62%
Kapitalmärkte
0.56976
0,57%
Abfallwirtschaft
0.50295
0,50%
Chemikalien
0.42557
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.30467
0,30%
Transport
0.14176
0,14%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund0,62%Thesaurierend2,3 Mrd. €26.04.21
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HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund0,63%Thesaurierend2,3 Mrd. €22.10.20
HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund0,30%Thesaurierend2,3 Mrd. €16.06.25
HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund0,98%Thesaurierend2,3 Mrd. €15.06.23
HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund0,56%Ausschüttend2,3 Mrd. €08.03.21
HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund1,79%Thesaurierend2,3 Mrd. €08.04.21
HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund0,51%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.03.17
HSBC Islamic Funds - HSBC Islamic Global Equity Index Fund0,62%Thesaurierend2,3 Mrd. €02.11.22
Invesco Markets II plc - Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF0,40%Physisch (OS)Thesaurierend895 Mio. €07.01.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates World Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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