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Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
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TER
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2,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,18 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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01.10.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD
Gesamtkosten (TER)
2,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
45,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
143,99 €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Usman Ahmed, Parth Kikani, Angad Rajpal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
HK
Hongkong
PE
Peru
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
EG
Ägypten
TR
Türkei
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
QA
Katar
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
HU
Ungarn
CL
Chile
GH
Ghana
SG
Singapur
UY
Uruguay
NL
Niederlande
KR
Südkorea
IN
Indien
MA
Marokko
MN
Mongolei
PL
Polen
CY
Zypern
SN
Senegal
TH
Thailand
PA
Panama
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
GHS
Cedi
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
MNT
Tugrik
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
1
71
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund machen 31,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banque Ouest Africaine de Developpement
Romania (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
ADNOC Murban RSC Ltd.
State Enterprise Navoiyuran
AIA Group Ltd, Hong Kong
Mc Brazil Downstream Trading Sarl
BSF FINANCE
Qatar Energy
Petroleos del Peru - Petroperu SA
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,30%Aktuelle Rendite
8,76%Durchschnittlicher Kupon
6,75%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00£ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,54%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
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