Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation

ISIN
LU1319828957

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,85 Mio. €
Positionen
?
215
Auflage
?
10.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation wurde am 10. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI 100% Hdg NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

3,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

95,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,17 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

122.36781
122,37%

Vereinigtes Königreich

27.93911
27,94%

Deutschland

10.96624
10,97%

Australien

9.89785
9,90%

Irland

6.37886
6,38%

Frankreich

5.32176
5,32%

Italien

5.04252
5,04%

China

4.61004
4,61%

Niederlande

3.71354
3,71%

Kanada

3.63411
3,63%

Japan

2.94741
2,95%

Spanien

2.92316
2,92%

Dänemark

2.07211
2,07%

Schweiz

1.65996
1,66%

Südkorea

1.26028
1,26%

Indien

1.13287
1,13%

Taiwan

0.95007
0,95%

Rumänien

0.87284
0,87%

Mexiko

0.77567
0,78%

Südafrika

0.6854
0,69%

Thailand

0.6783100000000001
0,68%

Israel

0.65665
0,66%

Belgien

0.64256
0,64%

Brasilien

0.62351
0,62%

Saudi-Arabien

0.57913
0,58%

Peru

0.51963
0,52%

Belize

0.47612
0,48%

Malaysia

0.40990000000000004
0,41%

Schweden

0.36248
0,36%

Luxemburg

0.29370999999999997
0,29%

Polen

0.27266
0,27%

Singapur

0.24777
0,25%

Türkei

0.23796
0,24%

Kaimaninseln

0.22348
0,22%

Finnland

0.17839
0,18%

Neuseeland

0.17612
0,18%

Norwegen

0.17179
0,17%

Portugal

0.16519
0,17%

Tschechien

0.16308
0,16%

Argentinien

0.16126
0,16%

Slowenien

0.14833
0,15%

Chile

0.13874
0,14%

Ungarn

0.12309
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10461000000000001
0,10%

Katar

0.10328000000000001
0,10%

Indonesien

0.08551
0,09%

Hongkong

0.07965000000000001
0,08%

Russland

0.07809
0,08%

Serbien

0.06094
0,06%

Österreich

0.05688
0,06%

Kolumbien

0.04629
0,05%

Bermuda

0.04456
0,04%

Griechenland

0.04288
0,04%

Panama

0.04277
0,04%

Kuwait

0.03849
0,04%

Philippinen

0.02525
0,03%

Slowakei

0.02139
0,02%

Dominikanische Republik

0.01486
0,01%

Regionen

Amerika
128.56264
128,56%
Europa
69.67604
69,68%
Asien
14.682419999999995
14,68%
Ozeanien
10.07397
10,07%
Afrika
0.69963
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
122.37102000000002
122,37%
EUR
Euro
35.89587000000001
35,90%
GBP
Pfund Sterling
27.93911
27,94%
AUD
Australischer Dollar
9.89785
9,90%
CNY
Renminbi Yuan
4.61004
4,61%
CAD
Kanadischer Dollar
3.63411
3,63%
JPY
Japanischer Yen
2.94741
2,95%
DKK
Dänische Krone
2.07211
2,07%
CHF
Schweizer Franken
1.65996
1,66%
KRW
Südkoreanischer Won
1.26028
1,26%
INR
Indische Rupie
1.13287
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.95007
0,95%
RON
Rumänischer Leu
0.87284
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77567
0,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6854
0,69%
THB
Thailändischer Baht
0.6783100000000001
0,68%
ILS
Shekel
0.65665
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.62351
0,62%
SAR
Saudi-Riyal
0.57913
0,58%
PEN
Peruanischer Sol
0.51963
0,52%
BZD
Belize-Dollar
0.47612
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.40990000000000004
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.36248
0,36%
PLN
Złoty
0.27266
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.24777
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.23796
0,24%
KYD
Kaiman-Dollar
0.22348
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17612
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17179
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16308
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.16126
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.13874
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12309
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10461000000000001
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.10328000000000001
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08551
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07965000000000001
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.07809
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.06094
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04629
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04456
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04277
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03849
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02525
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01486
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

131.67853
131,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation machen 131,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
36.82906
36,83%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
16.27063
16,27%
PIMCO European S/T Opports Ins Acc
16.04072
16,04%
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc
15.9943
15,99%
PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc
13.37083
13,37%
PIMCO GIS Strategic Inc Z EURH Acc
8.9891
8,99%
PIMCO GIS Strategic Inc Instl EURH Acc
7.7315
7,73%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
6.4052
6,41%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc
5.14508
5,15%
Euro Stoxx 50 Future June 25
4.90211
4,90%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.37367
3,37%
Halbleiter
2.62721
2,63%
Hardware
2.22923
2,23%
Interaktive Medien
1.67037
1,67%
Zykl. Konsumgüter
1.41418
1,41%
Pharmaunternehmen
1.25037
1,25%
Versicherungen
1.12407
1,12%
Banken
0.91781
0,92%
Öl & Gas
0.82664
0,83%
Kreditdienstleistungen
0.76482
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.61
0,61%
Regulierte Versorger
0.59042
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5875
0,59%
Basiskonsumgüter
0.5657
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55054
0,55%
Kapitalmärkte
0.54947
0,55%
REITs
0.5486
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.50118
0,50%
Industrieprodukte
0.42437
0,42%
Medien
0.41915
0,42%
Krankenversicherungen
0.40338
0,40%
Telekommunikation
0.36853
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30286
0,30%
Chemikalien
0.30082
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29141
0,29%
Transport
0.28297
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26645
0,27%
Restaurants
0.25918
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25865
0,26%
Tabakprodukte
0.20183
0,20%
Schwere Maschinen
0.17202
0,17%
Bauwesen
0.16202
0,16%
Unternehmensdienste
0.14997
0,15%
Biotechnologie
0.12193
0,12%
Konglomerate
0.11685
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10022
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.07497
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07493
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06515
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06151
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05722
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05684
0,06%
Industrievertrieb
0.05668
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05086
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.05046
0,05%
Immobilien
0.03708
0,04%
Baustoffe
0.03669
0,04%
Landwirtschaft
0.03621
0,04%
Stahl
0.02554
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02499
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01409
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00965
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00883
0,01%
Bildung
0.00671
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00307
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,60€ an Gewinn erzielt, also +1,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.081,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation beträgt seit dem 12.5.2025 1,36% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,36%+1,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - PIMCO Smart Investing Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!