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Incometric Fund Global Strategy

ISIN
LU1321861970

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,07 Mio. €
Positionen
?
12
Auflage
?
04.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund Global Strategy wurde am 4. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,07 Mio. €

Auflagedatum

4. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Global Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.26724
17,27%

Spanien

16.043580000000002
16,04%

Frankreich

7.59504
7,60%

Deutschland

7.10827
7,11%

China

5.3254600000000005
5,33%

Vereinigtes Königreich

4.1548
4,15%

Schweiz

4.02747
4,03%

Niederlande

3.26485
3,26%

Japan

2.02326
2,02%

Italien

1.68204
1,68%

Schweden

1.3244
1,32%

Dänemark

0.92359
0,92%

Kanada

0.46513
0,47%

Hongkong

0.34115
0,34%

Mexiko

0.30211
0,30%

Finnland

0.25182
0,25%

Belgien

0.24456
0,24%

Australien

0.23016
0,23%

Taiwan

0.20162
0,20%

Singapur

0.19416
0,19%

Irland

0.15077
0,15%

Polen

0.13476000000000002
0,13%

Norwegen

0.10962
0,11%

Indien

0.10823
0,11%

Luxemburg

0.07073
0,07%

Österreich

0.05227
0,05%

Portugal

0.04492
0,04%

Israel

0.02877
0,03%

Neuseeland

0.01337
0,01%

Brasilien

0.01267
0,01%

Regionen

Europa
47.19065
47,19%
Amerika
18.04715
18,05%
Asien
8.224459999999999
8,22%
Ozeanien
0.24353
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Global Strategy enthalten:
EUR
Euro
36.50885
36,51%
USD
US Dollar
17.26724
17,27%
CNY
Renminbi Yuan
5.3254600000000005
5,33%
GBP
Pfund Sterling
4.1548
4,15%
CHF
Schweizer Franken
4.02747
4,03%
JPY
Japanischer Yen
2.02326
2,02%
SEK
Schwedische Krone
1.3244
1,32%
DKK
Dänische Krone
0.92359
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46513
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34115
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30211
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.23016
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20162
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19416
0,19%
PLN
Złoty
0.13476000000000002
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.10962
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10823
0,11%
ILS
Shekel
0.02877
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01337
0,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.01267
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Incometric Fund Global Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.78786
79,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Global Strategy machen 79,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Ibex 35 ETF Dist
14.72748
14,73%
DJE - Multi Asset & Trends I (EUR)
12.33752
12,34%
La Française Trésorerie ISR TC
9.1861
9,19%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
8.24281
8,24%
iShares EURO STOXX 50 ESG ETF EUR Acc
7.18416
7,18%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
6.22434
6,22%
SPDR MSCI World Health Care ETF
6.10442
6,10%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C
5.5921
5,59%
ODDO BHF Algo Sustainable Lead. CIW EUR
5.39797
5,40%
iShares MSCI China ETF USD Acc
4.79096
4,79%

Branchen

Der Incometric Fund Global Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.31244
10,31%
Pharmaunternehmen
5.83643
5,84%
Zykl. Konsumgüter
5.48793
5,49%
Bauwesen
4.39282
4,39%
Regulierte Versorger
4.19525
4,20%
Versicherungen
4.15077
4,15%
Software
4.09874
4,10%
Industrieprodukte
2.39643
2,40%
Halbleiter
2.35228
2,35%
Interaktive Medien
2.16114
2,16%
Verpackte Konsumgüter
1.93182
1,93%
Medizinprodukte & Geräte
1.8758
1,88%
Telekommunikation
1.672
1,67%
Öl & Gas
1.35421
1,35%
Transport
1.25808
1,26%
Hardware
1.24542
1,25%
Kapitalmärkte
1.22354
1,22%
Chemikalien
1.11221
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09038
1,09%
Baustoffe
1.05849
1,06%
Unternehmensdienste
0.79972
0,80%
Krankenversicherungen
0.79851
0,80%
Immobilien
0.79476
0,79%
Biotechnologie
0.72206
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.71311
0,71%
Vermögensverwaltung
0.70853
0,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47288
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.44982
0,45%
Metalle & Bergbau
0.43795
0,44%
REITs
0.42204
0,42%
Medien
0.38821
0,39%
Restaurants
0.35663
0,36%
Basiskonsumgüter
0.35469
0,35%
Schwere Maschinen
0.2988
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.29266
0,29%
Reisen & Freizeit
0.27145
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.22177
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.20096
0,20%
Konglomerate
0.19548
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18138
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17894
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17868
0,18%
Stahl
0.17672
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.1461
0,15%
Tabakprodukte
0.13173
0,13%
Industrievertrieb
0.11154
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10407
0,10%
Abfallwirtschaft
0.05855
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05403
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0363
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02544
0,03%
Bildung
0.02208
0,02%
Landwirtschaft
0.01629
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00606
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00211
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +218,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Incometric Fund Global Strategy beträgt seit dem 8.5.2025 1,60% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,60%+1,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Global Strategy
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund Global Strategy um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Global Strategy?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Global Strategy an?

Schüttet der Incometric Fund Global Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Global Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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