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Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
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TER
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,25 Mio. €
Positionen
50
Auflage
30.03.2016
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income wurde am 30. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,14 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Kanada
Niederlande
Italien
Schweiz
Spanien
Schweden
Norwegen
Australien
Mexiko
Hongkong
Türkei
Chile
Brasilien
Kolumbien
Irland
Saudi-Arabien
Peru
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Kaimaninseln
Nigeria
Argentinien
Indonesien
Polen
Rumänien
Indien
Dominikanische Republik
Macao
Japan
Ägypten
Israel
Guatemala
Usbekistan
Oman
Kasachstan
Philippinen
Serbien
Ghana
Pakistan
Panama
China
Ungarn
Marokko
Dänemark
Paraguay
Sambia
Costa Rica
Uruguay
Ukraine
Angola
Sri Lanka
Thailand
Ecuador
Belize
Belgien
Katar
Malaysia
Singapur
Jamaika
Tschechien
Jordanien
Senegal
Finnland
Irak
Österreich
Griechenland
El Salvador
Zypern
Mongolei
Venezuela
Kenia
Jersey
Südkorea
Estland
Bermuda
Elfenbeinküste
Portugal
Vietnam
Luxemburg
Kuwait
Litauen
Benin
Tunesien
Nordmazedonien
Insel Man
Bulgarien
Mosambik
Montenegro
Bahrain
Russland
Lettland
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
Kaiman-Dollar
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
DKK
Dänische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZMW
Sambischer Kwacha
CRC
Costa-Rica-Colón
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
BZD
Belize-Dollar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
CZK
Tschechische Krone
JOD
Jordanischer Dinar
IQD
Irakischer Dinar
MNT
Tugrik
VEF
Venezolanischer Bolívar
KES
Kenia-Schilling
JEP
Jersey Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
KWD
Kuwait-Dinar
TND
Tunesischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
IMP
Isle-of-Man-Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BHD
Bahrain-Dinar
RUB
Russischer Rubel
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income machen 44,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Emerging Market Bond Q USD
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD
Neuberger Berman Corp Hyb Bd USD I Acc
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
GS EM Corp Bd I Acc USD
Amundi Fds US S/T Bond I2 USD C
United States Treasury Notes 4.625%
BGF Emerging Markets Corp Bd I2 USD
Principal Preferred Secs I Acc USD
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD
Branchen
Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,48%Aktuelle Rendite
5,72%Durchschnittlicher Kupon
5,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income an?
Schüttet der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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