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Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,65 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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30.03.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income wurde am 30. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,54 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
SE
Schweden
MX
Mexiko
NO
Norwegen
AU
Australien
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
TR
Türkei
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
IE
Irland
ZA
Südafrika
PE
Peru
NG
Nigeria
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
KY
Kaimaninseln
JP
Japan
DO
Dominikanische Republik
IN
Indien
UZ
Usbekistan
IL
Israel
GT
Guatemala
PL
Polen
EG
Ägypten
MA
Marokko
MO
Macao
OM
Oman
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
HU
Ungarn
GH
Ghana
PK
Pakistan
RS
Serbien
CN
China
DK
Dänemark
PY
Paraguay
EC
Ecuador
PA
Panama
UY
Uruguay
AO
Angola
BZ
Belize
LK
Sri Lanka
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
CZ
Tschechien
JM
Jamaika
BE
Belgien
UA
Ukraine
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Irak
SV
El Salvador
QA
Katar
SG
Singapur
AT
Österreich
GR
Griechenland
FI
Finnland
JO
Jordanien
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
CY
Zypern
KE
Kenia
TH
Thailand
VE
Venezuela
BM
Bermuda
AM
Armenien
MN
Mongolei
SN
Senegal
KW
Kuwait
VN
Vietnam
TN
Tunesien
BJ
Benin
MK
Nordmazedonien
JE
Jersey
BG
Bulgarien
ME
Montenegro
IM
Insel Man
LU
Luxemburg
MZ
Mosambik
PT
Portugal
RU
Russland
EE
Estland
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
UYU
Uruguayischer Peso
AOA
Kwanza
BZD
Belize-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
CZK
Tschechische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
UAH
Hrywnja
IQD
Irakischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
KES
Kenia-Schilling
THB
Thailändischer Baht
VEF
Venezolanischer Bolívar
BMD
Bermuda-Dollar
AMD
Dram
MNT
Tugrik
KWD
Kuwait-Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
TND
Tunesischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
JEP
Jersey Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
IMP
Isle-of-Man-Pfund
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
RUB
Russischer Rubel
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
1
33
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income machen 44,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Emerging Market Bond Q USD
Neuberger Berman Corp Hyb Bd USD I Acc
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
GS EM Corp Bd I Acc USD
BGF Emerging Markets Corp Bd I2 USD
Principal Preferred Secs I Acc USD
United States Treasury Notes 4.625%
Amundi Fds US S/T Bond I2 USD C
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD
Branchen
Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,26%Aktuelle Rendite
5,81%Durchschnittlicher Kupon
5,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10$ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,49% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 06.12.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,35% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income an?
Schüttet der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?
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