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Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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31,24 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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07.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income wurde am 7. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
109,37 €
Auflagedatum
7. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
NO
Norwegen
AU
Australien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
CL
Chile
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
IE
Irland
PE
Peru
NG
Nigeria
AR
Argentinien
RO
Rumänien
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KY
Kaimaninseln
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
IN
Indien
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
MA
Marokko
IL
Israel
OM
Oman
PH
Philippinen
PL
Polen
MO
Macao
MY
Malaysia
EG
Ägypten
PK
Pakistan
BZ
Belize
HU
Ungarn
JM
Jamaika
CN
China
EC
Ecuador
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
GH
Ghana
RS
Serbien
AO
Angola
UY
Uruguay
ZM
Sambia
PY
Paraguay
LK
Sri Lanka
CR
Costa Rica
MN
Mongolei
LU
Luxemburg
SV
El Salvador
GR
Griechenland
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
BE
Belgien
CY
Zypern
UA
Ukraine
TH
Thailand
JO
Jordanien
SG
Singapur
AT
Österreich
IQ
Irak
QA
Katar
VE
Venezuela
SN
Senegal
BM
Bermuda
KE
Kenia
AM
Armenien
FI
Finnland
BG
Bulgarien
TN
Tunesien
JE
Jersey
BJ
Benin
MK
Nordmazedonien
VN
Vietnam
ME
Montenegro
MZ
Mosambik
RU
Russland
IM
Insel Man
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
KYD
Kaiman-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
EGP
Ägyptisches Pfund
PKR
Pakistanische Rupie
BZD
Belize-Dollar
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
MNT
Tugrik
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
UAH
Hrywnja
THB
Thailändischer Baht
JOD
Jordanischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
IQD
Irakischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
VEF
Venezolanischer Bolívar
BMD
Bermuda-Dollar
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
BGN
Bulgarischer Lew
TND
Tunesischer Dinar
JEP
Jersey Pfund
MKD
Mazedonischer Denar
VND
Vietnamesischer Đồng
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
RUB
Russischer Rubel
IMP
Isle-of-Man-Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
1
34
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income machen 46,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
BlueBay Emerging Market Bond Q USD
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD
Neuberger Berman Corp Hyb Bd USD I Acc
GS EM Corp Bd I Acc USD
Aegon High Yield Global Bd Instl XAccUSD
Amundi Fds US S/T Bond I2 USD C
BGF Emerging Markets Corp Bd I2
Principal Preferred Secs I Acc USD
Branchen
Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,68%Aktuelle Rendite
5,76%Durchschnittlicher Kupon
5,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10$ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,65%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income an?
Schüttet der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?
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