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Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income

ISIN
LU1322105948

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,61 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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07.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income wurde am 7. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.95956
58,96%
GB

Vereinigtes Königreich

7.92471
7,92%
FR

Frankreich

5.1928
5,19%
NL

Niederlande

3.9773
3,98%
CA

Kanada

3.68905
3,69%
DE

Deutschland

3.6283
3,63%
ES

Spanien

1.96321
1,96%
IT

Italien

1.92668
1,93%
CH

Schweiz

1.80014
1,80%
MX

Mexiko

1.6381
1,64%
NO

Norwegen

1.52003
1,52%
AU

Australien

1.49715
1,50%
TR

Türkei

1.19768
1,20%
HK

Hongkong

1.1503
1,15%
CO

Kolumbien

1.00712
1,01%
BR

Brasilien

0.88229
0,88%
CL

Chile

0.68387
0,68%
RO

Rumänien

0.62244
0,62%
ZA

Südafrika

0.59289
0,59%
PE

Peru

0.58722
0,59%
KY

Kaimaninseln

0.5597
0,56%
SE

Schweden

0.54794
0,55%
NG

Nigeria

0.54455
0,54%
AR

Argentinien

0.54391
0,54%
IE

Irland

0.52609
0,53%
JP

Japan

0.51613
0,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.50902
0,51%
SA

Saudi-Arabien

0.50312
0,50%
ID

Indonesien

0.38902
0,39%
IN

Indien

0.34089
0,34%
UZ

Usbekistan

0.30831
0,31%
IL

Israel

0.30699
0,31%
DO

Dominikanische Republik

0.29896
0,30%
GT

Guatemala

0.26331
0,26%
OM

Oman

0.25405
0,25%
EG

Ägypten

0.24985
0,25%
KZ

Kasachstan

0.24302
0,24%
MO

Macao

0.23938
0,24%
PH

Philippinen

0.23735
0,24%
MA

Marokko

0.23458
0,23%
AO

Angola

0.23344
0,23%
CZ

Tschechien

0.22424
0,22%
PL

Polen

0.20631
0,21%
HU

Ungarn

0.19449
0,19%
JM

Jamaika

0.19378
0,19%
DK

Dänemark

0.18508
0,19%
BZ

Belize

0.18139
0,18%
EC

Ecuador

0.1784
0,18%
CN

China

0.17224
0,17%
UA

Ukraine

0.16218
0,16%
PA

Panama

0.1621
0,16%
MY

Malaysia

0.16078
0,16%
PK

Pakistan

0.15215
0,15%
ZM

Sambia

0.15
0,15%
LU

Luxemburg

0.14706
0,15%
GH

Ghana

0.14669
0,15%
RS

Serbien

0.13417
0,13%
CR

Costa Rica

0.13353
0,13%
LK

Sri Lanka

0.12258
0,12%
MN

Mongolei

0.10954
0,11%
SV

El Salvador

0.10582
0,11%
PY

Paraguay

0.10372
0,10%
KR

Südkorea

0.09906
0,10%
KE

Kenia

0.09734
0,10%
KW

Kuwait

0.09037
0,09%
UY

Uruguay

0.08562
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08249
0,08%
BM

Bermuda

0.07782
0,08%
SG

Singapur

0.07479
0,07%
GR

Griechenland

0.0734
0,07%
CY

Zypern

0.0712
0,07%
JO

Jordanien

0.06667
0,07%
BE

Belgien

0.06587
0,07%
AT

Österreich

0.06347
0,06%
VE

Venezuela

0.05766
0,06%
IQ

Irak

0.05139
0,05%
SN

Senegal

0.05095
0,05%
FI

Finnland

0.04775
0,05%
JE

Jersey

0.04733
0,05%
AM

Armenien

0.04561
0,05%
SR

Suriname

0.03385
0,03%
BG

Bulgarien

0.03066
0,03%
TN

Tunesien

0.03021
0,03%
BJ

Benin

0.02951
0,03%
GE

Georgien

0.02649
0,03%
VN

Vietnam

0.02585
0,03%
TH

Thailand

0.02381
0,02%
ME

Montenegro

0.02331
0,02%
RU

Russland

0.01623
0,02%
BH

Bahrain

0.01504
0,02%
PT

Portugal

0.01456
0,01%
LV

Lettland

0.01425
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01425
0,01%

Regionen

Amerika
69.84609999999998
69,85%
Europa
31.288929999999993
31,29%
Asien
8.09816
8,10%
Afrika
2.4459499999999994
2,45%
Ozeanien
1.5114
1,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
59.246680000000005
59,25%
EUR
Euro
17.74416
17,74%
GBP
Pfund Sterling
7.92471
7,92%
CAD
Kanadischer Dollar
3.68905
3,69%
CHF
Schweizer Franken
1.80014
1,80%
MXN
Mexikanischer Peso
1.6381
1,64%
NOK
Norwegische Krone
1.52003
1,52%
AUD
Australischer Dollar
1.49715
1,50%
TRY
Türkische Lira
1.19768
1,20%
HKD
Hongkong-Dollar
1.1503
1,15%
COP
Kolumbianischer Peso
1.00712
1,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.88229
0,88%
CLP
Chilenischer Peso
0.68387
0,68%
RON
Rumänischer Leu
0.62244
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.59289
0,59%
PEN
Peruanischer Sol
0.58722
0,59%
KYD
Kaiman-Dollar
0.5597
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.54794
0,55%
NGN
Naira
0.54455
0,54%
ARS
Argentinischer Peso
0.54391
0,54%
JPY
Japanischer Yen
0.51613
0,52%
AED
Arabischer Dirham
0.50902
0,51%
SAR
Saudi-Riyal
0.50312
0,50%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38902
0,39%
INR
Indische Rupie
0.34089
0,34%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.30831
0,31%
ILS
Shekel
0.30699
0,31%
DOP
Dominikanischer Peso
0.29896
0,30%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.26331
0,26%
OMR
Omanischer Rial
0.25405
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24985
0,25%
KZT
Tenge
0.24302
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.23938
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.23735
0,24%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.23458
0,23%
AOA
Kwanza
0.23344
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22424
0,22%
PLN
Złoty
0.20631
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.19449
0,19%
JMD
Jamaika-Dollar
0.19378
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18508
0,19%
BZD
Belize-Dollar
0.18139
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.17224
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16294999999999998
0,16%
UAH
Hrywnja
0.16218
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1621
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16078
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15215
0,15%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.15
0,15%
GHS
Cedi
0.14669
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.13417
0,13%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.13353
0,13%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.12258
0,12%
MNT
Tugrik
0.10954
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10372
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09906
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.09734
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09037
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08562
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07782
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07479
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06667
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05766
0,06%
IQD
Irakischer Dinar
0.05139
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04733
0,05%
AMD
Dram
0.04561
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.03385
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03066
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.03021
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02649
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02585
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02381
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01623
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01504
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01425
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.96402
46,96%
48
1
32
15

Branchen

Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.0236
0,02%
REITs
0.00967
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00623
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0049
0,00%
Medien
0.00369
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00167
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00149
0,00%
Immobilien
0.00067
0,00%
Kapitalmärkte
0.00009
0,00%
Öl & Gas
0.00006
0,00%
Software
0.00002
0,00%
Transport
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
17.64775
17,65%
Unternehmensanleihen
71.57745
71,58%
Besicherte Anleihen
2.09853
2,10%
Wandelanleihen
0.20902
0,21%
Cash
10.17033
10,17%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.53521
8,54%
AA
23.94558
23,95%
A
6.75341
6,75%
BBB
28.0261
28,03%
BB
18.91647
18,92%
B
8.87463
8,87%
Unter B
4.32457
4,32%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
26.75903
26,76%
1 bis 3 Jahre
19.858240000000002
19,86%
20 bis 30 Jahre
15.18651
15,19%
3 bis 5 Jahre
13.93029
13,93%
5 bis 7 Jahre
12.62135
12,62%
10 bis 15 Jahre
9.41077
9,41%
Über 30 Jahre
6.12374
6,12%
15 bis 20 Jahre
5.49654
5,50%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,73%
Durchschnittlicher Kupon
5,72%
Aktuelle Rendite
5,67%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,16%
51%
Tabak
0%
0,03%
13%
Glücksspiel
0%
0,83%
57%
Tierversuche
0%
7,30%
100%
Palmöl
0%
0,02%
12%
Pestizide
0%
0,33%
35%
Gentechnik
0%
0,29%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,60%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 118,40$ an Gewinn erzielt, also +11,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,20%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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