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Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income

ISIN
LU1322105948

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,65 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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07.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income wurde am 7. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

106,55 €

Auflagedatum

7. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.23683
51,24%
GB

Vereinigtes Königreich

9.074559999999998
9,07%
FR

Frankreich

5.443630000000001
5,44%
DE

Deutschland

3.89033
3,89%
CA

Kanada

3.65536
3,66%
NL

Niederlande

2.80667
2,81%
IT

Italien

2.0749
2,07%
CH

Schweiz

1.94007
1,94%
ES

Spanien

1.91757
1,92%
SE

Schweden

1.50203
1,50%
AU

Australien

1.46452
1,46%
NO

Norwegen

1.45434
1,45%
MX

Mexiko

1.44082
1,44%
HK

Hongkong

1.16083
1,16%
CO

Kolumbien

1.03912
1,04%
TR

Türkei

1.01042
1,01%
CL

Chile

0.79887
0,80%
BR

Brasilien

0.77442
0,77%
SA

Saudi-Arabien

0.65931
0,66%
AR

Argentinien

0.60327
0,60%
IE

Irland

0.56997
0,57%
PE

Peru

0.54184
0,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.53515
0,54%
ID

Indonesien

0.53073
0,53%
NG

Nigeria

0.52815
0,53%
ZA

Südafrika

0.50926
0,51%
RO

Rumänien

0.46737
0,47%
KY

Kaimaninseln

0.44382
0,44%
IN

Indien

0.39272
0,39%
IL

Israel

0.38045
0,38%
JP

Japan

0.37757
0,38%
DO

Dominikanische Republik

0.36353
0,36%
UZ

Usbekistan

0.35879
0,36%
MO

Macao

0.30179
0,30%
PL

Polen

0.30052
0,30%
GT

Guatemala

0.29225
0,29%
PH

Philippinen

0.2885
0,29%
MA

Marokko

0.27509
0,28%
EG

Ägypten

0.25932
0,26%
OM

Oman

0.25778
0,26%
HU

Ungarn

0.23798
0,24%
MY

Malaysia

0.2216
0,22%
RS

Serbien

0.19177
0,19%
GH

Ghana

0.19068
0,19%
PK

Pakistan

0.17599
0,18%
PY

Paraguay

0.16946
0,17%
KZ

Kasachstan

0.16445
0,16%
DK

Dänemark

0.1598
0,16%
AO

Angola

0.15685
0,16%
EC

Ecuador

0.14804
0,15%
CN

China

0.14744000000000002
0,15%
UA

Ukraine

0.12878
0,13%
PA

Panama

0.12829
0,13%
UY

Uruguay

0.12809
0,13%
SG

Singapur

0.12636
0,13%
BZ

Belize

0.12019
0,12%
CR

Costa Rica

0.11723
0,12%
LK

Sri Lanka

0.11687
0,12%
ZM

Sambia

0.11562
0,12%
QA

Katar

0.10722
0,11%
CZ

Tschechien

0.10594
0,11%
JM

Jamaika

0.10545
0,11%
TH

Thailand

0.10435
0,10%
BE

Belgien

0.09104
0,09%
IQ

Irak

0.08499
0,08%
SV

El Salvador

0.08407
0,08%
FI

Finnland

0.08231
0,08%
KW

Kuwait

0.07461
0,07%
AT

Österreich

0.07209
0,07%
GR

Griechenland

0.0697
0,07%
JO

Jordanien

0.06784
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.0616
0,06%
KR

Südkorea

0.05956
0,06%
CY

Zypern

0.058519999999999996
0,06%
VE

Venezuela

0.0501
0,05%
KE

Kenia

0.05009
0,05%
BM

Bermuda

0.04913
0,05%
MN

Mongolei

0.04893
0,05%
AM

Armenien

0.04863
0,05%
SN

Senegal

0.04563
0,05%
EE

Estland

0.03898
0,04%
VN

Vietnam

0.03884
0,04%
TN

Tunesien

0.03231
0,03%
BJ

Benin

0.02956
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02646
0,03%
JE

Jersey

0.02593
0,03%
BG

Bulgarien

0.02445
0,02%
ME

Montenegro

0.0228
0,02%
LU

Luxemburg

0.02155
0,02%
MZ

Mosambik

0.02015
0,02%
PT

Portugal

0.01818
0,02%
RU

Russland

0.01782
0,02%
LV

Lettland

0.01704
0,02%
NZ

Neuseeland

0.0144
0,01%

Regionen

Amerika
61.75613
61,76%
Europa
32.808049999999994
32,81%
Asien
8.446489999999999
8,45%
Afrika
2.27431
2,27%
Ozeanien
1.47892
1,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
51.47239
51,47%
EUR
Euro
17.20872
17,21%
GBP
Pfund Sterling
9.074559999999998
9,07%
CAD
Kanadischer Dollar
3.65536
3,66%
CHF
Schweizer Franken
1.94007
1,94%
SEK
Schwedische Krone
1.50203
1,50%
AUD
Australischer Dollar
1.46452
1,46%
NOK
Norwegische Krone
1.45434
1,45%
MXN
Mexikanischer Peso
1.44082
1,44%
HKD
Hongkong-Dollar
1.16083
1,16%
COP
Kolumbianischer Peso
1.03912
1,04%
TRY
Türkische Lira
1.01042
1,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.79887
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.77442
0,77%
SAR
Saudi-Riyal
0.65931
0,66%
ARS
Argentinischer Peso
0.60327
0,60%
PEN
Peruanischer Sol
0.54184
0,54%
AED
Arabischer Dirham
0.53515
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53073
0,53%
NGN
Naira
0.52815
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50926
0,51%
RON
Rumänischer Leu
0.46737
0,47%
KYD
Kaiman-Dollar
0.44382
0,44%
INR
Indische Rupie
0.39272
0,39%
ILS
Shekel
0.38045
0,38%
JPY
Japanischer Yen
0.37757
0,38%
DOP
Dominikanischer Peso
0.36353
0,36%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.35879
0,36%
MOP
Macau-Pataca
0.30179
0,30%
PLN
Złoty
0.30052
0,30%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.29225
0,29%
PHP
Philippinischer Peso
0.2885
0,29%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.27509
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.25932
0,26%
OMR
Omanischer Rial
0.25778
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.23798
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2216
0,22%
RSD
Serbischer Dinar
0.19177
0,19%
GHS
Cedi
0.19068
0,19%
PKR
Pakistanische Rupie
0.17599
0,18%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16946
0,17%
KZT
Tenge
0.16445
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.1598
0,16%
AOA
Kwanza
0.15685
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.14744000000000002
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13679
0,14%
UAH
Hrywnja
0.12878
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12829
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12809
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12636
0,13%
BZD
Belize-Dollar
0.12019
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.11723
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11687
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11562
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10722
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10594
0,11%
JMD
Jamaika-Dollar
0.10545
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10435
0,10%
IQD
Irakischer Dinar
0.08499
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07461
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06784
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05956
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0501
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.05009
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04913
0,05%
MNT
Tugrik
0.04893
0,05%
AMD
Dram
0.04863
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03884
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.03231
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02646
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02593
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02445
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02015
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01782
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0144
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.713910000000006
44,71%
50
1
34
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income machen 44,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Emerging Market Bond Q USD
5.20911
5,21%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd USD I Acc
5.01233
5,01%
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD
5.0073
5,01%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
4.97093
4,97%
GS EM Corp Bd I Acc USD
4.68671
4,69%
BGF Emerging Markets Corp Bd I2 USD
4.07897
4,08%
Principal Preferred Secs I Acc USD
4.00374
4,00%
United States Treasury Notes 4.625%
3.98953
3,99%
Amundi Fds US S/T Bond I2 USD C
3.89733
3,90%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD
3.85796
3,86%

Branchen

Der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.02315
0,02%
REITs
0.01008
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00658
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00431
0,00%
Öl & Gas
0.00295
0,00%
Medien
0.0025
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00181
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00166
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00134
0,00%
Immobilien
0.00076
0,00%
Kapitalmärkte
0.00008
0,00%
Transport
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
15.74029
15,74%
Unternehmensanleihen
73.06838
73,07%
Besicherte Anleihen
2.10357
2,10%
Wandelanleihen
0.15982
0,16%
Cash
11.48833
11,49%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.3624
8,36%
AA
23.88497
23,88%
A
6.75685
6,76%
BBB
25.67065
25,67%
BB
18.20697
18,21%
B
10.72637
10,73%
Unter B
5.16928
5,17%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
27.23696
27,24%
3 bis 5 Jahre
17.66966
17,67%
20 bis 30 Jahre
13.83085
13,83%
1 bis 3 Jahre
13.80297
13,80%
5 bis 7 Jahre
11.26983
11,27%
10 bis 15 Jahre
6.90359
6,90%
Über 30 Jahre
5.66667
5,67%
15 bis 20 Jahre
4.59075
4,59%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,18%
Aktuelle Rendite
5,82%
Durchschnittlicher Kupon
5,62%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10$ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,65%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income um maximal
-0,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds1,27%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds1,34%Thesaurierend18 Mrd. €04.02.19
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €31.01.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV - Globalfolio Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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