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Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation

ISIN
LU1322106169

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,97 Mio. €
Positionen
?
120
Auflage
?
29.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation wurde am 29. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,2 Mio. €

Auflagedatum

29. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.70522
58,71%

Vereinigtes Königreich

8.49691
8,50%

Frankreich

4.25441
4,25%

Japan

3.19761
3,20%

Niederlande

3.15056
3,15%

Mexiko

3.12209
3,12%

Brasilien

2.76876
2,77%

Chile

2.20629
2,21%

Deutschland

2.10184
2,10%

Schweiz

1.3795199999999999
1,38%

Kanada

1.23896
1,24%

Norwegen

1.2019300000000002
1,20%

Italien

1.0954300000000001
1,10%

Irland

0.65242
0,65%

Taiwan

0.60289
0,60%

Dänemark

0.58075
0,58%

Kolumbien

0.53799
0,54%

Spanien

0.50474
0,50%

Belgien

0.15156
0,15%

China

0.08967
0,09%

Österreich

0.07725
0,08%

Schweden

0.06088
0,06%

Hongkong

0.0496
0,05%

Australien

0.044950000000000004
0,04%

Portugal

0.04422
0,04%

Singapur

0.04333
0,04%

Finnland

0.03836
0,04%

Indien

0.03416
0,03%

Südkorea

0.01786
0,02%

Tschechien

0.01708
0,02%

Regionen

Amerika
68.57930999999999
68,58%
Europa
23.8124
23,81%
Asien
4.0557
4,06%
Ozeanien
0.04617
0,05%
Afrika
0.00582
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation enthalten:
USD
US Dollar
58.70522
58,71%
EUR
Euro
12.0721
12,07%
GBP
Pfund Sterling
8.49691
8,50%
JPY
Japanischer Yen
3.19761
3,20%
MXN
Mexikanischer Peso
3.12209
3,12%
BRL
Brasilianischer Real
2.76876
2,77%
CLP
Chilenischer Peso
2.20629
2,21%
CHF
Schweizer Franken
1.3795199999999999
1,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.23896
1,24%
NOK
Norwegische Krone
1.2019300000000002
1,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60289
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.58075
0,58%
COP
Kolumbianischer Peso
0.53799
0,54%
CNY
Renminbi Yuan
0.08967
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.06088
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0496
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.044950000000000004
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04333
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03416
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01786
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01708
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.616280000000003
23,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation machen 23,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
3.33925
3,34%
Microsoft Corp
3.0977
3,10%
United States Treasury Bonds 4.125%
2.98547
2,99%
Alphabet Inc Class C
2.41819
2,42%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
2.22999
2,23%
Amazon.com Inc
2.21748
2,22%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.96197
1,96%
PineBridge Global Focus Equity Y
1.87131
1,87%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
1.78768
1,79%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.70724
1,71%

Branchen

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.95064
5,95%
Software
5.62886
5,63%
Halbleiter
4.01246
4,01%
Interaktive Medien
3.72785
3,73%
Hardware
3.42835
3,43%
Zykl. Konsumgüter
3.36578
3,37%
Pharmaunternehmen
2.7567
2,76%
Öl & Gas
2.1206
2,12%
Medien
1.62944
1,63%
Transport
1.58333
1,58%
Krankenversicherungen
1.22958
1,23%
REITs
1.07608
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.0345
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.00791
1,01%
Kreditdienstleistungen
0.9948
0,99%
Versicherungen
0.95896
0,96%
Industrieprodukte
0.90442
0,90%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.83562
0,84%
Chemikalien
0.78707
0,79%
Med. Diagnostik & Forschung
0.7431
0,74%
Bauwesen
0.71388
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.70754
0,71%
Basiskonsumgüter
0.68895
0,69%
Kapitalmärkte
0.68288
0,68%
Tabakprodukte
0.68114
0,68%
Regulierte Versorger
0.67132
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65068
0,65%
Konglomerate
0.61456
0,61%
Biotechnologie
0.59469
0,59%
Metalle & Bergbau
0.45235
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.40348
0,40%
Unternehmensdienste
0.15808
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15001
0,15%
Telekommunikation
0.12691
0,13%
Reisen & Freizeit
0.12671
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11378
0,11%
Restaurants
0.1004
0,10%
Baustoffe
0.06364
0,06%
Industrievertrieb
0.06112
0,06%
Schwere Maschinen
0.0533
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03409
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.0267
0,03%
Immobilien
0.02607
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02392
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02138
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01948
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01383
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01106
0,01%
Landwirtschaft
0.01101
0,01%
Stahl
0.00897
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0038
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00341
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00285
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0009
0,00%
Bildung
0.0003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,90€ an Gewinn erzielt, also +1,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +265,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,79%+1,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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