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Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation

ISIN
LU1322106169

Aktien

Sondervermögen

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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,34 Mio. €
Positionen
?
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134
Auflage
?
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29.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation wurde am 29. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,34 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

43,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,4 Mio. €

Auflagedatum

29. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.16738
57,17%
FR

Frankreich

7.08572
7,09%
GB

Vereinigtes Königreich

6.64188
6,64%
JP

Japan

2.76281
2,76%
MX

Mexiko

2.71113
2,71%
CL

Chile

2.71091
2,71%
BR

Brasilien

2.61593
2,62%
NL

Niederlande

2.57508
2,58%
CA

Kanada

2.5319
2,53%
DE

Deutschland

1.35117
1,35%
CH

Schweiz

1.1696
1,17%
NO

Norwegen

1.12589
1,13%
IT

Italien

1.12369
1,12%
TW

Taiwan

0.88702
0,89%
IE

Irland

0.77429
0,77%
CO

Kolumbien

0.50876
0,51%
ES

Spanien

0.1038
0,10%
BE

Belgien

0.08504
0,09%
SE

Schweden

0.04704
0,05%
SG

Singapur

0.04321
0,04%
HK

Hongkong

0.04155
0,04%
DK

Dänemark

0.04
0,04%
AT

Österreich

0.03873
0,04%
AU

Australien

0.03115
0,03%
FI

Finnland

0.02521
0,03%
CN

China

0.02373
0,02%
PT

Portugal

0.01803
0,02%
IN

Indien

0.0133
0,01%
KR

Südkorea

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
68.24601
68,25%
Europa
22.214100000000002
22,21%
Asien
3.7910200000000005
3,79%
Ozeanien
0.03148
0,03%
Afrika
0.00301
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation enthalten:
USD
US Dollar
57.16738
57,17%
EUR
Euro
13.18132
13,18%
GBP
Pfund Sterling
6.64188
6,64%
JPY
Japanischer Yen
2.76281
2,76%
MXN
Mexikanischer Peso
2.71113
2,71%
CLP
Chilenischer Peso
2.71091
2,71%
BRL
Brasilianischer Real
2.61593
2,62%
CAD
Kanadischer Dollar
2.5319
2,53%
CHF
Schweizer Franken
1.1696
1,17%
NOK
Norwegische Krone
1.12589
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.88702
0,89%
COP
Kolumbianischer Peso
0.50876
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.04704
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04321
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04155
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.04
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03115
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02373
0,02%
INR
Indische Rupie
0.0133
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01001
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.59562
23,60%
134
73
50
11

Branchen

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.12564
6,13%
Halbleiter
6.11546
6,12%
Interaktive Medien
4.10875
4,11%
Banken
4.09019
4,09%
Zykl. Konsumgüter
3.4672
3,47%
Hardware
2.22359
2,22%
Metalle & Bergbau
1.84136
1,84%
Medizinprodukte & Geräte
1.81963
1,82%
Industrieprodukte
1.65749
1,66%
Medien
1.52966
1,53%
Pharmaunternehmen
1.35815
1,36%
Öl & Gas
1.3073
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.2679
1,27%
Regulierte Versorger
1.21714
1,22%
Kapitalmärkte
0.99774
1,00%
Versicherungen
0.88629
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.84825
0,85%
Bauwesen
0.76606
0,77%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.68658
0,69%
Chemikalien
0.68171
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66439
0,66%
Verpackte Konsumgüter
0.63918
0,64%
Reisen & Freizeit
0.639
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63503
0,64%
Konglomerate
0.58249
0,58%
Telekommunikation
0.55927
0,56%
REITs
0.50088
0,50%
Transport
0.45727
0,46%
Unternehmensdienste
0.42454
0,42%
Basiskonsumgüter
0.41323
0,41%
Biotechnologie
0.39658
0,40%
Kleidung & Accessoires
0.37599
0,38%
Vermögensverwaltung
0.1386
0,14%
Restaurants
0.06797
0,07%
Baustoffe
0.05837
0,06%
Tabakprodukte
0.05683
0,06%
Schwere Maschinen
0.03508
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.0233
0,02%
Industrievertrieb
0.02228
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01675
0,02%
Immobilien
0.01276
0,01%
Krankenversicherungen
0.01174
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00835
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00711
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00642
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00597
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00568
0,01%
Landwirtschaft
0.00387
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00381
0,00%
Stahl
0.00365
0,00%
Haushaltsprodukte
0.002
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00116
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0007
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00031
0,00%
Bildung
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.267,70$ an Gewinn erzielt, also +126,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,75%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,79%+1,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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