Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation kannst du unter der ISIN LU1322106169 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation an?

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,46%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,46% abgezogen.

Q: Schüttet der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation Dividenden aus?

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation hat ein Fondsvolumen von 42,65 Mio. €.

ISIN

LU1322106169

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,65 Mio. €

Positionen

126

Auflage

29.02.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation wurde am 29. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,74 Mio. €

Auflagedatum

29. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.53792

58,54%

Frankreich

6.49958

6,50%

Vereinigtes Königreich

6.24461

6,24%

Japan

2.97162

2,97%

Mexiko

2.68754

2,69%

Brasilien

2.66107

2,66%

Niederlande

2.35558

2,36%

Kanada

2.34301

2,34%

Chile

2.10094

2,10%

Deutschland

1.53054

1,53%

Schweiz

1.19073

1,19%

Norwegen

1.14287

1,14%

Italien

1.13333

1,13%

Irland

0.7697

0,77%

Taiwan

0.76024

0,76%

Kolumbien

0.50713

0,51%

Spanien

0.09774

0,10%

Belgien

0.08772

0,09%

Dänemark

0.07937

0,08%

Schweden

0.05698

0,06%

Hongkong

0.0468

0,05%

Österreich

0.04131

0,04%

Singapur

0.03987

0,04%

Australien

0.03535

0,04%

Finnland

0.02557

0,03%

China

0.02527

0,03%

Portugal

0.01853

0,02%

Indien

0.01534

0,02%

Südkorea

0.01019

0,01%

Regionen

Amerika

68.83761

68,84%

Europa

21.283699999999996

21,28%

Asien

3.8805300000000003

3,88%

Ozeanien

0.03599

0,04%

Afrika

0.00319

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation enthalten:

USD

US Dollar

58.53792

58,54%

EUR

Euro

12.560270000000001

12,56%

GBP

Pfund Sterling

6.24461

6,24%

JPY

Japanischer Yen

2.97162

2,97%

MXN

Mexikanischer Peso

2.68754

2,69%

BRL

Brasilianischer Real

2.66107

2,66%

CAD

Kanadischer Dollar

2.34301

2,34%

CLP

Chilenischer Peso

2.10094

2,10%

CHF

Schweizer Franken

1.19073

1,19%

NOK

Norwegische Krone

1.14287

1,14%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.76024

0,76%

COP

Kolumbianischer Peso

0.50713

0,51%

DKK

Dänische Krone

0.07937

0,08%

SEK

Schwedische Krone

0.05698

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.0468

0,05%

SGD

Singapur-Dollar

0.03987

0,04%

AUD

Australischer Dollar

0.03535

0,04%

CNY

Renminbi Yuan

0.02527

0,03%

INR

Indische Rupie

0.01534

0,02%

KRW

Südkoreanischer Won

0.01019

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.32063

25,32%

Anzahl Positionen126

Aktienpositionen65

Anleihenpositionen49

Cash und sonstige Positionen12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation machen 25,32% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-C

3.63953

3,64%

Microsoft Corp

3.19696

3,20%

United States Treasury Notes 4.625%

3.10639

3,11%

United States Treasury Bonds 4.125%

2.72707

2,73%

Amazon.com Inc

2.56867

2,57%

Alphabet Inc Class C

2.47213

2,47%

Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C

2.33855

2,34%

PineBridge Global Focus Equity Y

2.0208

2,02%

NVIDIA Corp

1.91887

1,92%

Meta Platforms Inc Class A

1.33166

1,33%

Branchen

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

6.2892

6,29%

Halbleiter

5.80249

5,80%

Banken

4.48599

4,49%

Interaktive Medien

4.25293

4,25%

Zykl. Konsumgüter

3.98847

3,99%

Hardware

2.37727

2,38%

Medien

1.73746

1,74%

Metalle & Bergbau

1.62437

1,62%

Pharmaunternehmen

1.49974

1,50%

Industrieprodukte

1.4021

1,40%

Öl & Gas

1.35993

1,36%

Kreditdienstleistungen

1.35492

1,35%

Medizinprodukte & Geräte

1.25589

1,26%

Kapitalmärkte

1.10342

1,10%

Fahrzeuge & Komponenten

1.09144

1,09%

Transport

1.07586

1,08%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.95736

0,96%

Versicherungen

0.94698

0,95%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.74298

0,74%

Med. Diagnostik & Forschung

0.737

0,74%

Verpackte Konsumgüter

0.73343

0,73%

Reisen & Freizeit

0.72044

0,72%

REITs

0.60149

0,60%

Bauwesen

0.55133

0,55%

Unternehmensdienste

0.51334

0,51%

Chemikalien

0.44364

0,44%

Basiskonsumgüter

0.43889

0,44%

Kleidung & Accessoires

0.43318

0,43%

Vermögensverwaltung

0.18494

0,18%

Regulierte Versorger

0.17903

0,18%

Konglomerate

0.17067

0,17%

Telekommunikation

0.15871

0,16%

Biotechnologie

0.13575

0,14%

Restaurants

0.09124

0,09%

Tabakprodukte

0.07121

0,07%

Schwere Maschinen

0.06641

0,07%

Baustoffe

0.06309

0,06%

Industrievertrieb

0.04001

0,04%

Getränke (alkoholisch)

0.03469

0,03%

Hausbau & Bauwesen

0.03098

0,03%

Krankenversicherungen

0.03094

0,03%

Behälter & Verpackungen

0.02882

0,03%

Gesundheitsdienstleister

0.02527

0,03%

Immobilien

0.02033

0,02%

Medizinischer Vertrieb

0.02001

0,02%

Unabhängige Energieversorger

0.01948

0,02%

Abfallwirtschaft

0.01776

0,02%

Landwirtschaft

0.01513

0,02%

Stahl

0.01189

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.01052

0,01%

Haushaltsprodukte

0.00578

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00534

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00075

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00037

0,00%

Bildung

0.00014

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 17,90$ an Gewinn erzielt, also +1,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +265,69%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,79%	+1,79%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	105 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	105 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	105 Mrd. €	05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	41 Mrd. €	22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	41 Mrd. €	23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	23 Mrd. €	09.10.20
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	23 Mrd. €	13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	23 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Ausschüttend	23 Mrd. €	28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	23 Mrd. €	14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation Dividenden aus?

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