Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation kannst du unter der ISIN LU1322106169 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation an?

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,46%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,46% abgezogen.

Q: Schüttet der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation Dividenden aus?

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation hat ein Fondsvolumen von 41,78 Mio. €.

ISIN

LU1322106169

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,78 Mio. €

Positionen

119

Auflage

29.02.2016

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation wurde am 29. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,94 Mio. €

Auflagedatum

29. Februar 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.1557

58,16%

Vereinigtes Königreich

7.798970000000001

7,80%

Frankreich

5.575480000000001

5,58%

Mexiko

3.11882

3,12%

Niederlande

3.1084199999999997

3,11%

Brasilien

2.7154599999999998

2,72%

Japan

2.58798

2,59%

Chile

2.10961

2,11%

Deutschland

2.1064

2,11%

Kanada

1.6415

1,64%

Schweiz

1.32605

1,33%

Norwegen

1.16214

1,16%

Italien

1.15564

1,16%

Taiwan

0.77234

0,77%

Irland

0.75714

0,76%

Dänemark

0.58482

0,58%

Spanien

0.53492

0,53%

Kolumbien

0.4917

0,49%

Belgien

0.14957

0,15%

Österreich

0.08858

0,09%

China

0.08627

0,09%

Schweden

0.06248

0,06%

Hongkong

0.05401

0,05%

Finnland

0.05035

0,05%

Portugal

0.04976

0,05%

Australien

0.044059999999999995

0,04%

Singapur

0.04335

0,04%

Indien

0.03473

0,03%

Südkorea

0.02162

0,02%

Tschechien

0.01657

0,02%

Regionen

Amerika

68.23279

68,23%

Europa

24.53167

24,53%

Asien

3.62146

3,62%

Ozeanien

0.04518

0,05%

Afrika

0.006229999999999999

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation enthalten:

USD

US Dollar

58.1557

58,16%

EUR

Euro

13.577449999999999

13,58%

GBP

Pfund Sterling

7.798970000000001

7,80%

MXN

Mexikanischer Peso

3.11882

3,12%

BRL

Brasilianischer Real

2.7154599999999998

2,72%

JPY

Japanischer Yen

2.58798

2,59%

CLP

Chilenischer Peso

2.10961

2,11%

CAD

Kanadischer Dollar

1.6415

1,64%

CHF

Schweizer Franken

1.32605

1,33%

NOK

Norwegische Krone

1.16214

1,16%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.77234

0,77%

DKK

Dänische Krone

0.58482

0,58%

COP

Kolumbianischer Peso

0.4917

0,49%

CNY

Renminbi Yuan

0.08627

0,09%

SEK

Schwedische Krone

0.06248

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.05401

0,05%

AUD

Australischer Dollar

0.044059999999999995

0,04%

SGD

Singapur-Dollar

0.04335

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03473

0,03%

KRW

Südkoreanischer Won

0.02162

0,02%

CZK

Tschechische Krone

0.01657

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.356790000000004

24,36%

Anzahl Positionen119

Aktienpositionen59

Anleihenpositionen49

Cash und sonstige Positionen11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation machen 24,36% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Microsoft Corp

3.19443

3,19%

United States Treasury Notes 4.625%

3.15611

3,16%

United States Treasury Bonds 4.125%

2.8061

2,81%

Alphabet Inc Class C

2.5316

2,53%

Amazon.com Inc

2.5048

2,50%

Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac

2.42029

2,42%

NVIDIA Corp

2.06147

2,06%

PineBridge Global Focus Equity Y

1.99278

1,99%

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc

1.89054

1,89%

Apple Inc

1.79867

1,80%

Branchen

Der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

6.01374

6,01%

Halbleiter

5.77081

5,77%

Software

5.40077

5,40%

Interaktive Medien

4.16345

4,16%

Zykl. Konsumgüter

3.6161

3,62%

Hardware

2.84849

2,85%

Pharmaunternehmen

2.84217

2,84%

Öl & Gas

1.97351

1,97%

Medien

1.91739

1,92%

Transport

1.28165

1,28%

Medizinprodukte & Geräte

1.24585

1,25%

Fahrzeuge & Komponenten

1.15815

1,16%

REITs

1.02935

1,03%

Verpackte Konsumgüter

1.0027

1,00%

Kreditdienstleistungen

0.96476

0,96%

Metalle & Bergbau

0.8685

0,87%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.77492

0,77%

Bauwesen

0.76452

0,76%

Reisen & Freizeit

0.72826

0,73%

Tabakprodukte

0.70305

0,70%

Industrieprodukte

0.68809

0,69%

Kapitalmärkte

0.68795

0,69%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.68587

0,69%

Konglomerate

0.67208

0,67%

Med. Diagnostik & Forschung

0.66654

0,67%

Chemikalien

0.51965

0,52%

Krankenversicherungen

0.50861

0,51%

Biotechnologie

0.49319

0,49%

Hausbau & Bauwesen

0.39054

0,39%

Versicherungen

0.33443

0,33%

Basiskonsumgüter

0.23893

0,24%

Unternehmensdienste

0.21059

0,21%

Vermögensverwaltung

0.16472

0,16%

Regulierte Versorger

0.14253

0,14%

Telekommunikation

0.13187

0,13%

Getränke (alkoholisch)

0.09656

0,10%

Restaurants

0.08894

0,09%

Baustoffe

0.08619

0,09%

Schwere Maschinen

0.06485

0,06%

Industrievertrieb

0.05884

0,06%

Kleidung & Accessoires

0.03468

0,03%

Finanzdienstleistungen

0.0287

0,03%

Immobilien

0.02403

0,02%

Gesundheitsdienstleister

0.02005

0,02%

Unabhängige Energieversorger

0.01924

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.01922

0,02%

Abfallwirtschaft

0.01874

0,02%

Medizinischer Vertrieb

0.01696

0,02%

Landwirtschaft

0.0133

0,01%

Stahl

0.00877

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00418

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00351

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00145

0,00%

Forsterzeugnisse

0.0009

0,00%

Bildung

0.00032

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 17,90$ an Gewinn erzielt, also +1,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +265,69%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 1,79% (entspricht 1,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,79%	+1,79%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	95 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	36 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	36 Mrd. €	22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	22 Mrd. €	13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Ausschüttend	22 Mrd. €	19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	22 Mrd. €	15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	22 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

Welche Kosten fallen beim Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation an?

Schüttet der Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Abersand Capital SICAV-Globalfolio Equity Allocation?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

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