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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
15,34 Mrd. €
Positionen
817
Auflage
02.12.2015
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond wurde am 2. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,34 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
15,34 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Adam Cordery, Patrick Vogel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Schweiz
Niederlande
Spanien
Tschechien
Rumänien
Polen
Ungarn
Österreich
Schweden
Belgien
Kanada
Australien
Norwegen
Irland
Mexiko
Dänemark
Finnland
Slowenien
Portugal
Island
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Israel
Kolumbien
Griechenland
Kroatien
Indien
Singapur
Brasilien
Slowakei
Serbien
Russland
Südafrika
Estland
Panama
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
RSD
Serbischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond machen 10,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Euro Bund Future June 25
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%
Morgan Stanley 3.521%
France (Republic Of) 0%
Credit Agricole Assurances 6.25%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
Var Energi ASA 3.875%
Athene Global Funding 5.3052%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,19%Durchschnittlicher Kupon
4,14%Aktuelle Rendite
3,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond beträgt seit dem 9.4.2025 -1,13% (entspricht -1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,09% | - |
| 1 Monat | -1,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,13% | -1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11£ | |
| 2024 | 0,45£ | |
| 2023 | 0,44£ | |
| 2022 | 0,45£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-2,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond?
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