abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU1323878188 oder der WKN A2AB6D finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,78%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,78% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 278,95 Mio. €.

ISIN

LU1323878188

WKN

A2AB6D

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

278,95 Mio. €

Positionen

Auflage

23.03.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund wurde am 23. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 278,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

278,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,74 Mio. €

Auflagedatum

23. März 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Jason Kotik, Ralph Bassett, Tim Skiendzielewski, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

92.08736

92,09%

Kanada

4.03759

4,04%

China

1.58743

1,59%

Regionen

Amerika

96.12495

96,12%

Asien

1.58743

1,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund enthalten:

USD

US Dollar

92.08736

92,09%

CAD

Kanadischer Dollar

4.03759

4,04%

CNY

Renminbi Yuan

1.58743

1,59%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.27664

29,28%

Anzahl Positionen58

Aktienpositionen51

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund machen 29,28% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Ligand Pharmaceuticals Inc

3.55849

3,56%

REV Group Inc

3.2413

3,24%

JFrog Ltd Ordinary Shares

3.20625

3,21%

Wintrust Financial Corp

2.90347

2,90%

Enpro Inc

2.86459

2,86%

ANI Pharmaceuticals Inc

2.8495

2,85%

Boot Barn Holdings Inc

2.7234

2,72%

Materion Corp

2.67559

2,68%

Seacoast Banking Corp of Florida

2.62835

2,63%

Q2 Holdings Inc

2.6257

2,63%

Branchen

Der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

12.85713

12,86%

Software

10.86127

10,86%

Biotechnologie

8.91592

8,92%

Industrieprodukte

6.42921

6,43%

Zykl. Konsumgüter

5.28024

5,28%

Medizinprodukte & Geräte

4.64544

4,65%

Öl & Gas

4.00065

4,00%

Kapitalmärkte

3.8871

3,89%

REITs

3.5075

3,51%

Versicherungen

3.31192

3,31%

Schwere Maschinen

3.2413

3,24%

Pharmaunternehmen

2.8495

2,85%

Metalle & Bergbau

2.67559

2,68%

Bildung

2.32402

2,32%

Verpackte Konsumgüter

2.18318

2,18%

Restaurants

2.03896

2,04%

Fahrzeuge & Komponenten

1.96794

1,97%

Regulierte Versorger

1.74713

1,75%

Behälter & Verpackungen

1.70645

1,71%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.67114

1,67%

Bauwesen

1.66732

1,67%

Halbleiter

1.58743

1,59%

Medien

1.5378

1,54%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.51136

1,51%

Abfallwirtschaft

1.49524

1,50%

Haushaltsprodukte

1.4103

1,41%

Basiskonsumgüter

1.30144

1,30%

Baustoffe

1.00609

1,01%

Hardware

0.09384

0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 160,10€ an Gewinn erzielt, also +16,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +350,81%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 16,01% (entspricht 16,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+3,80%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+12,42%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 14.5.2025	+16,01%	+16,01%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,9 Mrd. €	30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,91%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	10.08.18
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,70%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	11.12.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,63%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	2,46%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,67%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,90%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,65%		Ausschüttend	2,8 Mrd. €	22.03.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,76%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	11.07.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund	0,90%		Thesaurierend	2,8 Mrd. €	07.09.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund Dividenden aus?

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NAV
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